第一部分  管委会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  管委会概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、区基地发展方针、政策；按曲靖市总体规划研究和编制工业基地的整体规划，并协调有关部门做好征地、拆迁、安置、融资工作；负责督促指导基地范围基础设施发展规划和配套建设，争取配套优惠政策，创造良好条件，搞好管理服务；做好对外宣传，推进招商引资和对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年全年预计完成固定资产投资12亿元，同比增长30%；工业总产值28.17亿元，同比增长124%；工业增加值6.23亿元，同比增长71.37%；销售收入26.13亿元，同比增长117.13%；税收1.53亿元，同比增长20.47%。完成招商引资3亿元。 做好祥通西路和太和西路延长线两条道路的项目前期工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入1部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），临时聘用人员1人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
管委会2017年度收入合计15万元。其中：财政拨款收入15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年工业园区工作经费24万，2017年工业园区工作经费15万元，与上年对比减少了9万元，主要是财政压缩工作经费，减少了本单位经费收入支出。从而使单位基本支出各项费用减少。
二、支出决算情况说明
2017度支出合计15万元。其中：基本支出15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比工作经费减少，项目建设费用未拨付，园区道路等基础设施建设资金由施工单位垫付。去年以来园区的基础设施建设项目资金就未支付，现拖欠的道路工程款1000多万元无法支付。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15万元。与上年对比减少了9万元,主要是财政压缩工作经费，减少了本单位经费收入支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100％，其中：挂钩帮扶支出2万元,乡镇植树费用0.6万元，列入其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。自2016年以来，园区道路等基础设施建设资金由施工单位垫付。园区的基础设施建设项目资金就未支付，现拖欠的道路工程款1000多万元无法支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了9万元，主要是财政压缩工作经费，减少了本单位经费收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.41万元，下降89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制成本，减少接待，节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.05万元。其中：
国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资项目推进（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出15万元，与上年对比减少了9万元,主要是财政压缩工作经费，减少了本单位经费收入支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、租赁费等，其中还包括：挂钩帮扶支出2万元,乡镇植树费用0.6万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，管委会资产总额30.03万元，其中，流动资产9.37万元，固定资产20.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.81万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0816/20180816102701402.xls