监督索引号53030211033201000
附件2
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2018年度部门决算 、
第一部分  曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
麒麟区龙潭河水库管理局是在区委、区政府领导下从水利工作的正科级事业单位。按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（二）2018年度重点工作任务介绍
顺利推进龙潭河水库工程项目建设。龙潭河水库工程总投资6.58亿，2018年度龙潭河水库工程项目输水导流隧洞已完工并通过初步验收；水库截流成功，库区清淤完成开始填筑水库大坝，移民安置点完成五通一平和基础建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区龙潭河水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据麒麟区人民政府文件《关于成立麒麟区龙潭河水库管理局的通知》（麒区政发[2014]37号）文件精神，于2014年6月16日成立了曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局，批准为一级核算单位，属全额财政拨款事业单位。          
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区龙潭河水库管理局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
 
 
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区龙潭河水库管理局2018年收入合计2279.26万元。其中：财政拨款收入2279.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1833.78万元，增长了411.64%，主要是龙潭河水库工程项目建设区级配套下达资金增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区龙潭河水库管理局2018年支出合计2007.71万元。其中：基本支出82.95万元，占总支出的4.13％；项目支出1924.75万元，占总支出的95.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了1580.68万元，增加了470.16%，主要原因是龙潭河水库工程建设项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局正常运转的日常支出82.95万元。与上年对比增加了7.47万元，增长了9.89%，主要原因是人员调增工资、在职人员申报购房补贴、在职人员公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.61万元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.34万元，占基本支出的2.82％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1924.75万元。2018年度麒麟区龙潭河水库工程项目建设支出1924.75万元。与上年对比增加了1573.2元，增长了447.50%，主要原因是龙潭河水库工程建设项目支付耕地开垦费1222万元和偿还国开基建借款500万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区龙潭河水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2297.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1870.68万元，增长了438.07%，主要原因是龙潭河水库工程建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交（类）支出。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全支出。
5、社会保障和就业支出8.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险支出；
6、医疗卫生与计划生育支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于单位医疗保险与公务员医疗补助支出；
7、节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8、农林水支出1988.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于行政运行、龙潭河水库工程项目建设支出；
9、住房保障支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区龙潭河水库管理局2018年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.99万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区龙潭河水库管理局2018年机关运行经费支出2.34万元，与上年对比增加了2.36万元，减少1%。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2.34万元，其中办公费1.37万元，水费0.08万元，电费0.23万元，工会经费0.56万元，会议及培训费0.11万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区龙潭河水库管理局资产总额1230.04万元，其中，流动资产446.75万元，固定资产783.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.88万元，其中固定资产增加（减少）0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1230.04	446.75	783.29						783.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210032008615.xls

监督索引号53030211033201111