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第一部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
  （二）机构设置情况纳入
根据麒麟区人民政府文件《关于成立麒麟区龙潭河水库管理局的通知》（麒区政发[2014]37号）文件精神，于2014年6月16日成立了曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局，批准为一级核算单位，属全额财政拨款事业单位，编制9人，实有人数6人。            
（三）重点工作概述
（1）在移民管理处按时完成征地及移民搬迁工作后，完成龙潭河水库工程的库岸灌浆工程，溢洪道混凝土浇筑工程，枢纽大坝填筑到度汛高程，启动输水管道工程建设。
（2）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况。
（3）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金.                                   
（4）负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（5）组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 548.78万元，其中：一般公共预算548.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 548.78万元，其中:本年收入258.78万元，上年结转收入290万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.78万元（本级财力548.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出548.78万元。本级财力安排支出 548.78万元，其中，基本支出88.78万元，项目支出460万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2019年部门预算总支出548.78万元，其中：基本支出88.78万元，占总支出的16.18％，项目支出460万元，占总支出的83.82％。按支出功能科目分类，208社会保障和就业支出11.55万元。支出分别列“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出款”支出9.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险基金；2082701-财政对失业保险基金的补助”1.49万元，主要反映单位人员失业保险基金的补助，“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.08万元，主要反映单位在职人员工伤保险支出，“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.21万元，主要反映单位在职人员生育保险支出；210医疗卫生与计划生育支出4.95万元。支出分别列2101102-事业单位医疗”4.72万元，主要反映单位在职人员基本医疗保险支出；“2101103-公务员医疗补助”0.23万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出；213农林水支出526.62万元。支出分别列“213农林水支出-03水利-01行政运行”支出行政运行66.62万元主要反映人员工资福利支出63.08万元、商品和服务支出3.55万元主要是办公业务费、水电费和工会经费；221住房保障支出5.66万元。支出列“221－0201（款）住房保障支出”支出5.66万元，主要反映职工住房公积金的支出。支出列“213-0305水利工程建设”支出460万元，主要反映龙潭河水库国开行专项建设基金占用费支出170万元，龙潭河水库工程建设资金290万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出88.78万元，项目支出460万元）。2019年用于保障龙潭河水库管理局机构正常运转的日常支出88.78万元，用于项目支出460万元。
工资福利支出85.23万元。其中：基本工资23.39万元，津贴补贴21.54万元，奖金1.66万元，奖励性绩效16.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.72万元，公务员医疗补助缴费0.23万元，其他社会保险缴费1.78万元（工伤保险0.48万元、生育保险0.21万元、失业保险1.49万元），住房公积金5.59万元。
商品和服务支出办公业务经费和工会经费3.55万元。其中：办公费1.8万元、工会经费0.57万元、福利费1.18万元。
项目支出460万元为水利工程建设支出，主要反映龙潭河水库国开行专项建设基金占用费及工程建设支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.6万元。2019年区龙潭河水库管理局政府采购预算安排资金7.6万元，预算中涉及政府采购品目主要用于龙潭河水库工程项目建设需要的办公用品，包括计算机、打印机、、摄影摄像设备、办公家具、档案设备、测绘测量专业仪器设备、水利专用仪器设备等办公用品，经费由财政预算资金解决。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支增减变化主要表现在基本支出、项目支出两部分，具体情况说明如下：
（一） 基本支出预算收支增减变化情况说明
1、“三公”经费情况说明
2019年用于保障机构正常运转的“三公”经费支出，只涉及公务接待、公务用车运行管理费等支出，与上年对比无增减变动。
2、2019年工资福利支出85.23万元占基本支出的96％，与上年相比增加了3.45万元，增长了4.2%；增加的原因主要是人员工资调资及社会保险费增加。
3、2019年商品和服务支出3.55万元，占基本支出的4％，主要用于办公设备购置、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费的支出（商品和服务支出）。与上年相比增加了1.19万元，增长了35.42%。增加的原因主要是福利费增加。
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
项目支出460万元，占支出的83.82%。与上年相比增加了253.7万元，增加了122.98%，主要原因是2019年龙潭河水库工程建设预算资金增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机构正常运转的日常支出88.78万元，包括：一是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等工资福利支出85.23万元，占基本支出的96％，与上年对比增加4.22%，增减变化的原因主要是因为人员调资及生活保险费增加；二是办公经费、水电费、工会经费、公务用车运行维护等日常公用经费（商品和服务支出）3.55万元，占基本支出的4％，与上年对比增加50.42%，增减变化的原因主要是因为人员福利费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
麒麟区龙潭河水库工程属麒麟区重点工程建设项目，项目总投资6.08亿元，建设期2016年11月-2020年12月，该项目正在建设中，待工程竣工验收后再作绩效评价。
 区水务局2019年部门预算公开情况表下载地址：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210032411991.xlsx
   

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