监督索引号53030211033401000

曲靖市麒麟区水务局2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。

2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

5.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。

6.管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。

7.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

8.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年水务工作的主要目标是：完成水利固定资产投资目标任务4.62亿元，启动独木水库至潇湘水库应急调水工程建设；河湖北库渠、水资源管理、水利工程运行管理、安全生产及水旱灾害防御工作常抓不懈。围绕上述目标任务，重点抓好以下五个方面工作:

一是抓投资、强支撑，确保水利投资稳定增长。紧盯完成水利固定资产投资2亿元的目标任务，压实责任、挖掘潜力、精准调度，全年完成固定资产投资4.62亿元，完成率达231%。重点抓好三项工作：抓好复工稳增长、抓实前期强基础、抓实规划谋长远。

二是抓应急、保民生，全力做好防汛抗旱及供水保障工作,启动独木水库至潇湘水库应急调水工程建设，项目总投资6.71亿元。

三是抓人饮、求突破，夯实脱贫攻坚饮水安全基础。对标对表脱贫攻坚摘帽“有安全饮水”目标任务，开展冲刺清零行动，扎实推进农村饮水工程“六个专项行动”，整合资金1441.88万元，实施农村饮水安全巩固提升工程22件，受益人口达7.85万人。

四是抓生态、强治理，扎实推进水生态文明建设。以全面推进河湖长制为龙头，有力推进“清河行动”等专项行动，局机关完成节水型机关改造，2020年度最严格水资源管理制度考核目标任务圆满完成。

五是抓监管、严执法，不断完善水利行业监管体系。聚集河湖库、水资源、水利工程、水土保持、水利资金监管等五个方面持续发力，力促水利行业监管“长牙”“带电”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区水务局2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.曲靖市麒麟区水务局（汇总）

2.曲靖市麒麟区水务局（本级）

3.曲靖市麒麟区东关闸管理所

4.曲靖市麒麟白泥坡水库管理所

5.曲靖市麒麟青峰水库管理所

6.曲靖市麒麟区老虎山水库管理所

7.曲靖市麒麟区石灰窑水库管理所

8.曲靖市麒麟区陡山水库管理所

9.曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所

10.曲靖市麒麟区两江闸管理所

11.曲靖市麒麟区磨盘山水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区水务局2020年年末实有人员编制114人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局2020年度收入合计4553.87万元。其中：财政拨款收入3570.8万元，占总收入的78.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入113.57万元，占总收入的2.49%；附属单位缴款收入0万元；其他收入869.5万元，占总收入的19.09%。

与上年对比减少539.31万元，下降10.59%，主要原因是因机构改革，人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局2020年度支出合计4561.60万元。其中：基本支出1680.86万元，占总支出的36.85%；项目支出2767.17万元，占总支出的60.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共113.57万元，占总支出的2.49%。与上年对比减少78.75万元，下降1.70%，主要原因是因机构改革，人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1680.86万元。与上年对比减少645.49万元，下降27.75%，主要原因是因机构改革，人员减少，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1641.27万元，占基本支出的97.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.59万元，占基本支出的2.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2767.17万元。与上年对比增加622.94万元,增长29.05%，主要原因是农村安全饮水项目、小二型水库除险加固项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小城镇基础设施建设支出150万元，主要用于东山镇水毁工程修复项目，工程已完工审计验收；

2.一般行政管理事务支出（非税列支补助经费）315.17万元，主要用于库闸人员经费支出，经费已全部列支。

3.工程水利行业管理支出12.86万元，主要用于河湖划界项目工作经费支出，经费已全部列支。

4.防汛支出94.70万元，主要用于2020年全区防汛工作支出，经费已全部列支。

5.抗旱支出295万元，主要用于水库维修养护项目工程已完工审计验收。

6.农村水利1073.83万元，主要用于东山九龙河河道（二期）治理项目，工程已完工，正在进行结算审计。

7.其他水利支出183.77万元，其中：阳光小商品城建设项目支出100万元 ，工程已完工；农村饮用水水质检测支出30万元，项目已完工；水利救灾项目支出10万元，项目已完工；河湖库区维修养护项目支出43.77万元，工程已完工验收。

8.其他支出641.84万元，主要用农村安全饮水项目支出448万元，工程已完工验收；小二型水库除险加固项目支出193.84万元，工程已完工，待结算审计验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3806.20万元,占本年支出合计的83.44%。与上年对比减少664.38万元，下降14.86%,主要原因是因机构改革，人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出225.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业缴费支出；

2.卫生健康支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.城乡社区支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于小城镇基础设施建设支出；

4.农林水支出3281.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、防汛、抗旱、农村水利、其他水利支出、其他支出；

5.住房保障支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及相关制度，严格执厉行节约、制止奢侈浪费行为。

曲靖市麒麟区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及相关制度，严格执厉行节约、制止奢侈浪费行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程建设进度质量、安全生产、防汛抗旱、绩效评价等工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区水务局2020年度年机关运行经费支出39.59万元，与上年对比减少16万元,下降28.78%，主要原因是因机构改革，人员减少，机关运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区水务局2020年度资产总额5545.31万元，其中，流动资产1104.70万元，固定资产2609.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1829.78万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1817.02万元，其中：流动资产增加313.76万元、固定资产增加15.02万元、在建工程增加1488.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋17912.81平方米，账面原值1958.77万元，实现资产使用收入105.56万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市麒麟区水务局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区水务局2020年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区水务局2020年度部门决算未涉及需要说明的专用名词。

监督索引号53030211033401111麒麟区水务局2020年度部门决算公开表格.xlsx