监督索引号53030211033200000
麒麟区龙潭河水库管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分 麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算财政项目文本
麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（二）机构设置情况
麒麟区龙潭河水库管理局内设办公室一个机构。
麒麟区龙潭河水库管理局无下属单位。
（三）重点工作概述
1.完成龙潭河水库建设。根据龙潭河水库投资计划，完成水库大坝建设，水库下闸蓄水，供水管道建成开始供水。完成龙潭河水库管理房及其他建设。
2.负责龙潭河水库安全度汛。负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
3.负责龙潭河水库水土保持工作。组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入2759.81万元，其中：一般公共预算财政拨款2759.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加2497.94万元，增长953.89%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目投资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2759.81万元，其中：本年收入2759.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2759.81万元（本级财力2759.81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2497.94万元，增长953.89%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目投资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2759.81万元。财政拨款安排支出 2759.81万元，其中：基本支出89.81万元，与上年对比减少2.06万元，下降2.24%，主要原因是职工社会保险费支出减少；项目支出2670.00万元，与上年对比增加2500.00万元，增长1470.59%，主要原因是麒麟区龙潭河水库工程项目投资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
2089999他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于失业保险缴费、工伤保险、生育保险；
2101102事业单位医疗5.32万元，主要用于医疗保险缴费；
2101103公务员医疗补助0.25万元，主要用于公务员医补助缴费；
2130301行政运行69.18万元，主要用于职工工资及商品服务支出；
2130305水利工程建设2670.00万元，主要用于麒麟区龙潭河水库工程项目支出；
2210201住房公积金支出6.08万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出 -基本工资25.44万元(基本支出25.44万元，项目支出0万元)；
30102工资福利支出-津贴补贴21.84万元(基本支出21.84万元，项目支出0万元)；
30103工资福利支出-奖金1.93万元(基本支出1.93万元，项目支出0万元)；
30107工资福利支出-绩效工资16.48万元(基本支出16.48万元，项目支出0万元)；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元(基本支出8.41万元，项目支出0万元)；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.32万元(基本支出5.32万元，项目支出0万元)；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.25万元(基本支出0.25万元，项目支出0万元)；
30112工资福利支出-其他社会保障和就业支出0.57万元(基本支出0.57万元，项目支出0万元)；
30113工资福利支出-住房公积金6.08万元(基本支出6.08万元，项目支出0万元)；
30201商品和服务支出-办公费1.62万元(基本支出1.62万元，项目支出0万元)；
30228商品和服务支出-工会经费0.61万元(基本支出0.61万元，项目支出0万元)；
30229商品和服务支出-福利费1.26万元(基本支出1.26万元，项目支出0万元)；
30701债务利息及费用支出-国内债务付息170.00万元(基本支出0万元，项目支出170.00万元)；
31005资本性支出-基础设施建设 2500.00万元(基本支出0万元，项目支出2500.00万元)。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2759.81万元，与上年对比增加2497.94万元，增长953.89%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
麒麟区龙潭河水库管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
麒麟区龙潭河水库管理局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区龙潭河水库管理局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区龙潭河水库管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区龙潭河水库管理局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区龙潭河水库管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2021年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.05万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区龙潭河水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上减少0.10万元，下降1.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区龙潭河水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。
（二）公务接待费
麒麟区龙潭河水库管理局2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少2.10万元，下降52.50%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。
减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区龙潭河水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为5.90万元，较上年增加2.00万元，增长51.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5.90万元，较上年增加2.00万元，增长51.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，租（借）用车辆2辆。
增加的主要原因是2020年6月通过曲靖市麒麟区城市服务有限公司租入公务用车一辆用于麒麟区龙潭河水库工程项目建设。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区龙潭河水库管理局2021年申报的2个财政预算项目均为重点项目，2021年预算金额2670.00万元，其中：麒麟区龙潭河水库国开行基金占用费专项资金170.00万元，麒麟区龙潭河水库工程国开行基金回购本金专项资金2500.00万元。完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表10（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区龙潭河水库管理局为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局
2021年部门预算表
麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算财政项目文本（一）
一、项目名称
麒麟区龙潭河水库国开行基金占用费专项资金
二、立项依据
麒麟区龙潭河水库工程可行性研究报告由云南省发展和改革委员会（云发改农经〔2015〕1195号文件）于2015年8月31日批复。麒麟区龙潭河水库工程初步设计由云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，项目总投资60857.23万元。
三、项目实施单位
麒麟区龙潭河水库管理局。
四、项目基本概况
麒麟区龙潭河水库工程位于麒麟区东南部茨营镇整寨村委会，距麒麟城区30公里，距镇政府所在地8公里。工程建设任务是解决城镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉用水。水库设计正常蓄水位1921.1米，最大坝高59米，总库容2106.4万立方米，兴利库容为1430万立方米。水库多年平均供水量3750万立方米，其中灌溉供水量3180万立方米，集镇及农村人畜生活供水570万立方米。
五、项目实施内容
麒麟区龙潭河水库工程由枢纽工程和输水管道工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、倒流输水隧道组成；供水管道工程由干管、5条分管、5座管桥、提水泵站和5个蓄水池组成。
主要建筑物大坝、溢洪道、倒流输水隧道按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计。水库洪山标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。工程抗震设防烈度Ⅶ.
项目总投资60857.23万元，其中：工程部分投资37835.16万元，移民安置投资23022.07万元。
六、资金安排情况
云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，按2016年5月份价格水平，项目总投资60857.23万元。该工程省级补助资金为34241万元，其余26616.23万元由市、县自筹解决。
为解决区级配套资金，该项目于2016年取得国开行基金贷款8000万元，根据借款协议规定2021年区级财政预算安排资金170万元用于支付基金借款利息。
七、项目实施计划
工程计划施工总工期为48个月，即2016年12月-2020年12月，预计2021年4月底下闸蓄水。
八、项目实施成效
麒麟区龙潭河水库工程按计划顺利实施，截至2020年12月底，工程累计完成投资4.9亿元，完成计划的80.59%。2021年计划完成目标：大坝外坝坡铺设、导流洞封堵、水库管理房及生活房减少、水库管理区生态建设、移民搬迁。预计2021年4月底工程可全面建设完成并发挥社会效益、经济效益、生态效益。
麒麟区龙潭河水库管理局2021年部门预算
财政项目文本（二）
一、项目名称
麒麟区龙潭河水库工程国开行基金回购本金专项资金
二、立项依据
麒麟区龙潭河水库工程可行性研究报告由云南省发展和改革委员会（云发改农经〔2015〕1195号文件）于2015年8月31日批复。麒麟区龙潭河水库工程初步设计由云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，项目总投资60857.23万元。
三、项目实施单位
麒麟区龙潭河水库管理局。
四、项目基本概况
麒麟区龙潭河水库工程位于麒麟区东南部茨营镇整寨村委会，距麒麟城区30公里，距镇政府所在地8公里。工程建设任务是解决城镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉用水。水库设计正常蓄水位1921.1米，最大坝高59米，总库容2106.4万立方米，兴利库容为1430万立方米。水库多年平均供水量3750万立方米，其中灌溉供水量3180万立方米，集镇及农村人畜生活供水570万立方米。
五、项目实施内容
麒麟区龙潭河水库工程由枢纽工程和输水管道工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、倒流输水隧道组成；供水管道工程由干管、5条分管、5座管桥、提水泵站和5个蓄水池组成。
主要建筑物大坝、溢洪道、倒流输水隧道按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计。水库洪山标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。工程抗震设防烈度Ⅶ.
项目总投资60857.23万元，其中：工程部分投资37835.16万元，移民安置投资23022.07万元。
六、资金安排情况
云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，按2016年5月份价格水平，项目总投资60857.23万元。该工程省级补助资金为34241万元，其余26616.23万元由市、县自筹解决。
为解决区级配套资金，该项目于2016年取得国开行基金贷款8000万元，根据曲靖市财政局、曲靖市开发投资有限公司、曲靖市麒麟区财政局、曲靖市麒麟区融资担保公司等四方签订的基金回购协议规定，2021年区级财政预算安排资金2500万元用于偿还基金贷款本金。
七、项目实施计划
工程计划施工总工期为48个月，即2016年12月-2020年12月，预计2021年4月底下闸蓄水。
八、项目实施成效
麒麟区龙潭河水库工程按计划顺利实施，截至2020年12月底，工程累计完成投资4.9亿元，完成计划的80.59%。2021年计划完成目标：大坝外坝坡铺设、导流洞封堵、水库管理房及生活房减少、水库管理区生态建设、移民搬迁。预计2021年4月底工程可全面建设完成并发挥社会效益、经济效益、生态效益。
监督索引号53030211033200111
