监督索引号53030211033401000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。

2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

5.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。

6.管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。

7.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

8.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年水务工作的主要目标是：完成水利固定资产投资目标任务8.5亿万元，启动十个重点水利工程项目建设，且项目投资完成率80%以上；河湖管理、水资源管理、水利工程运行管理、安全生产及水旱灾害防御工作常抓不懈。围绕上述目标任务，重点抓好以下六个方面工作。

一是加快实施水利建设。要着力破解重点项目落地难、开工难的问题，要采取超常规措施，打破行业界限、地域界限。力争实施4个“一批”争取项目资金，即：超前谋划项目一批，完成项目前期工作一批，上报审批项目一批，开工建设一批。以水利工程“双十”项目为重点，全力以赴推进重点项目建设,抓好龙潭河水库工程建设。抓好投资3196万元的九龙河撒基格至转长河段综合治理工程；抓好投资2160万元的潇湘江（潇湘水库-犀牛塘）段治理工程、投资1800万元的龙潭河（龙潭河水库-奤山段）治理工程、投资3895万元的东山镇九龙河（篆长河至石头寨段）综合治理工程，力争10月开工建设。

二是抓实项目储备和前期工作。重点做好麒麟区水系连通及农村水系综合整治、南盘江麒麟段堤防建设工程、大型灌区建设、古城水库、东山镇草白海子重点中型灌区项目、麒麟区龙潭河河道治理项、潇湘江潇湘水库-犀牛塘段河道治理工程、青峰水库除险加固工程、麒麟区6件小（2）型水库除险加固工程。

三是全力防范水旱灾害风险。进一步完善全区山洪灾害监测预警、农村防汛预警体系，全面落实防汛抗旱责任制，全面提升洪涝灾害防御处置能力。

四是夯实乡村振兴水利基础。做好农村饮水、大中型灌区建设项目前期工作，主动协调上级相关部门，做好抗旱应急保供水、农业水价综合改革等工作。

五是抓实水资源保护与修复。持续推进河长制走深做实见效，紧盯南盘江、潇湘江、白石江等重点河段，持续打好保护修复攻坚战,推进美丽河湖建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区水务局2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.曲靖市麒麟区水务局（汇总）

2.曲靖市麒麟区水务局（本级）

3.曲靖市麒麟区东关闸管理所

4.曲靖市麒麟白泥坡水库管理所

5.曲靖市麒麟青峰水库管理所

6.曲靖市麒麟区老虎山水库管理所

7.曲靖市麒麟区石灰窑水库管理所

8.曲靖市麒麟区陡山水库管理所

9.曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所

10.曲靖市麒麟区两江闸管理所

11.曲靖市麒麟区磨盘山水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区水务局2021年年末实有人员编制114人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编3人，主要原因是因工作需要，政府调剂安排。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局2021年度收入合计4247.07万元。其中：财政拨款收入4247.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了306.80万元，减少6.74%，主要原因是上级项目非财政补助经费减少，导致年度收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局2021年度支出合计4375.72万元。其中：基本支出1833.17万元，占总支出的41.89%；项目支出2542.55万元，占总支出的58.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了185.88万元，减少4.07%，主要原因是上级补助非财政补助经费减少，导致年度收入减少

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1833.17万元。与上年对比增加了152.31万元，增长了9.06%，主要原因是将非税列支补助经费纳入基本支出核算，往年纳入项目支出核算，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1624.01万元，占基本支出的88.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.16万元，占基本支出的11.41%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业支出191.07万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、退休人员生活补助及办公费支出。

2.卫生健康支出72.26万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。

3.农林水支出1503.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

4.住房保障支出66.51万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2542.55万元。与上年对比减少了224.61万元,减少了8.12%，主要原因是农村安全饮水项目、小二型水库除险加固项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工程水利行业管理支出10万元，主要用于龙潭河河道管护经费支出，经费已全部列支。

2.水利工程建设支出1104万元，主要用于九龙河河道治理项目经费支出，经费已全部列支，工程已完工，正在进行结算审计。

3.防汛支出540.36万元，主要用于小二型库除险加固项目、水库维修及管护养、2021年全区防汛工作支出，经费已全部列支。

4.农田水利114.95万元，主要用于节水型社会项目经费支出，经费已全部列支。

5.江河湖库水系综合整治支出248万元，主要用于养丽河湖建设项目经费支出，经费已全部列支。

6.农村人畜饮水支出31万元，主要用于保障2021年全区农村安全饮水项目维修及管护经费支出，经费已全部列支。

7.其他水利支出365.59万元，其中：阳光小商品城建设项目支出113.55万元 ，工程已完工；农村饮用水水质检测支出30万元，项目已完工；河湖库区维修养护项目支出68.67万元，项目已完工验收；南干渠清淤项目支出96.39万元，项目已完工验收；河道保洁项目支出30万元，项目已完工验收；山洪灾害防治项目26.98万元，项目已完工验收。

8.其他支出128.65万元，主要用于小二型水库除险加固项目支出128.65万元，工程已完工，待结算审计验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4247.07万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比增加了440.87万元，增长了11.58%,主要原因是上级财政补助项目资金增加，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出191.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于事业单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、 其他社会保障和就业缴费支出；

2.卫生健康支出72.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.农林水支出3917.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、防汛、抗旱、农村水利、其他水利支出、其他支出；

5.住房保障支出66.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算相符；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实公务接待的相关制度，严格执厉行节约、制止奢侈浪费行为。

曲靖市麒麟区水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实公务接待的相关制度，严格执厉行节约、制止奢侈浪费行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟区水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程建设进度质量、安全生产、防汛抗旱、绩效评价等工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区水务局2021年度年机关运行经费支出85.26万元，与上年对比增加了45.67万元,增加115.36%，主要原因是2021年增加了小型水库（闸）维修养护资金，办公费增加，导致机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区水务局2021年度资产总额7062.36万元，其中，流动资产276.54万元，固定资产2917.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3866.81万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加593.07万元，流动资产减少828.16万元、固定资产减少628.55万元、在建工程增加2049.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；按照《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区行政事业单位经营性国有资产委托经营的批复》（麒区政复[2020]62号）要求，麒麟区水务局和麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司签订了经营性资产移交确认书，经营性资产已经移交给麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司管理，2021年无经营性资产出租。

三、政府采购支出情况

曲靖市麒麟区水务局2021年度政府采购支出总额21.98万元，其中：政府采购货物支出21.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的23.66%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区水务局2021年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

二、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

附件:

曲靖市麒麟区水务局2021年度部门决算表.xls

监督索引号53030211033401111