监督索引号53030219100901000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施;指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

3.推进农村现代流通网络建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

5.推进全区供销社改革，开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区供销社围绕区委区政府中心工作，着眼全局，重点突破，统筹兼顾，各项工作有序推进。

一是春耕备耕任务圆满完成。通过强化部署落实，签订目标管理责任书，将化肥淡储暨化肥供应工作目标任务细化分解到各基层社和农资公司。面对疫情防控期间农资运输“两头难”的问题，及时向有关部门反映、协调沟通解决,并配合相关部门严厉打击经营假冒伪劣化肥、掺杂使假等不正当竞争和坑农害农行为。

二是城乡流通服务基础巩固提升稳步推进。2021年，建成星级农村综合服务社54个，粮食应急供应网点20个，规范农民专业合作社4个、创建市级示范社1个、新建基层社4个、新建电商服务站点3个、改造升级茨营供销合作社1个。

三是冷链物流及食用菌项目建设稳步推进。目前，横大路农产品冷链物流项目、城乡投集团公司农产品冷链物流园项目、杨家姬松茸食用菌项目入库工作均已完成。潇湘石灰窑旺丰食用菌种植基地、东山永佳专业合作社香菇升级项目、茨营镇鑫源共创专业合作社二期工程建设、食用菌示范基地产业升级项目提升工作进展顺利。

四是消费扶贫成效巩固稳步推进。优选产品入驻云品上海选品中心和云品上海中心两个选品平台。2021年4月，云南文火饮食文化有限公司3个样品在选品平台公司上架展示、销售。曲靖志晖园美食有限公司等5家本地企业参与拍摄制作《曲靖市农特产品宣传片》，推动“云品入沪”。

五是社属企业治理规范化。为进一步规范社属企业管理，发挥全面预算在企业战略引领、资源配置、经营管控和风险防范等方面的作用，区供销社年初研究制定了《曲靖市麒麟区供销合作社联合社社属企业全面预算管理办法（试行）》，对社属企业财务人员进行了培训，年末通过企业自查和检查组实地核查的方式对社属企业预算执行情况进行了检查，并对发现的问题进行了通报，督促社属企业限期整改，做到严肃财经纪律，规范财务管理及议事决策程序，完善内控体系建设，谋划拓展经营发展思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区供销合作社联合社部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是：曲靖市麒麟区供销合作社联合社。其他事业单位0个。…

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年度收入合计276.82万元。其中：财政拨款收入276.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，收入合计减少56.84万元，下降17.04%，主要是本年其他收入减少18万元，项目收入减少22万元，在职13人绩效奖及社保费等减少17万元影响。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年度支出合计281.41万元。其中：基本支出273.26万元，占总支出的97.10％；项目支出8.15万元，占总支出的2.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少69.4万元，下降19.78%。主要是项目支出减少52万元，在职13人绩效奖及工会福利减少17万元影响。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出273.26万元。与上年对比减少16.82，下降5.8%，主要是在职13人绩效奖及工会费、福利费减少影响。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.98万元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.28万元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.15万元。与上年对比减少52.58万元,下降86.58%。主要是本年项目少，项目资金未到位，且本年项目结转资金比上年项目结转资金少，故项目支出金额减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开展城乡一体化综合服务信息系统集成应用与示范项目（麒区科拨〔2018〕41号）支出4万元,主要用于系统网络维护开支。该项目目前正常运转，搭建起了一个服务麒麟区可持续发展实验区的综合服务信息化系统，基本实现了实验区内物资供应、农产品销售、技术服务、生活服务等信息交流、物流服务的畅通，既为城乡居民生产生活服务，更为保障应急时的民生需求奠定了基础。

2.非税收入列支补助项目支出3.56万元（麒财外〔2021〕20号）为上年应返未返非税收入。主要用于弥补单位不足的工作经费,缓解了机关正常运转经费需要。

3.社员股金及农村合作金融培训项目（麟供请（〔2019〕1号及曲供发〔2019〕7号）支出0.59万元，用于本单位业务科室参加上级部门组织社员股金及农村合作金融培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出276.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少38.84万元，下降12.3%。主要是本年一般公共预算财政拨款项目支出减少15万元，在职13人绩效奖及工会福利减少17万元影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出81.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.53%。主要用于职工社会保障、离退休人员离退休费等支出。

2.卫生健康（类）支出16.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

3.商业服务业等（类）支出167.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.41%。主要用于单位正常运转所需人员及公用经费支出及相关项目开展所需的支出。

4.住房保障（类）支出10.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算“三公”经费时拟用单位当年的非税收入列支补助资金列支，但因2021年非税收入列支补助资金当年返还经费不足，预计安排的支出未开支，故预算有“三公”经费，而实际“三公”经费支出决算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年机关运行经费支出20.28万元，与上年对比增加0.23万元,增长1.13%。主要是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、工会经费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额52.67万元，其中，流动资产14.61万元，固定资产18.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.05万元，其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社2021年无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，专款安排的支出。

三、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 附件：

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年度部门决算.xls

监督索引号53030219100901111