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曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处主要职责职能是：1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责广场党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作。2.拟定广场开发、建设、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。3.制定广场内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制。4.负责广场年度预算的编制和执行。5.负责广场的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产，安全保卫等工作。6.负责广场公共资源的合理开发、利用。7.完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、巡保中队、保洁组、绿化组、监控组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化基层党组织规范化建。2.强化主体意识，增强学习教育，切实落实党风廉政建设责任制。3.推进广场重点工作。全力协调保障珠江源广场提升改造重点工作推进。广场游乐场片区改造提升工程于2021年7月正式开工建设，预计2022年5月能完工并投入使用。一是全力协调军分区支持公园提升改造工程，促成康桥河沟盖板、军分区围墙的拆除重建工作。二是积极协调上级规划管理部门，确保提升改造工程按照规划设计专家评审意见改造建设，协调城市管理、交警、市政等管理部门，保障提升改造工程顺利实施。三是全力配合项目出资单位和施工单位，督促按质按量完成提升改造工程建设内容。4.不断提升精细化管理水平，营造植物景观效果好，环境卫生干净整洁，文明劝导到位的良好休闲氛围。5.是持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，合理布局广场垃圾分类投放点位，配备电动垃圾车、高压清洗车和人力三轮车，采用垃圾定时投放收集，结合每天2次喷洒84消毒液，有效减少广场乱丢垃圾现象和确保公共设施消毒全覆盖。6.抓实抓牢广场安全维稳工作，加强与工商、商务、质检、消防、公安部门联系，开展法律法规、信访、消防安全、防恐防爆、反诈骗、反邪教等知识宣传教育，提高经营户和市民的安全防范意识和明辨是非的能力。针对广场原游乐设施经营户集中上访、上诉等情况，全面落实领导接访、跟踪回访等工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，此车辆为生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年管理处财务总收入670.27万元，其中：一般公共预算收入670.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少90.31万元，下降11.87%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用成本补偿减少73.000万元，财政拨款收入减少了17.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年管理处财政拨款收入 670.27万元，其中:本年收入670.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少90.31万元，下降11.87%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用成本补偿减少73.00万元，财政拨款收入减少了17.31万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出670.27万元。财政拨款安排支出 670.27万元，其中：基本支出445.27万元，与上年对比，增加57.69万元，增长14.88%，主要原因在职人员工资晋级，保险基数变更等原因，增加了基本支出预算；项目支出225.00万元，与上年对比，减少148.00万元，下降39.68%，主要原因是因为财政财力紧张，减少了单位的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休人员支出72.68万元，用于支付本单位退休人员2023年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16万元，用于支付在职人员2023年度养老保险；

2080801死亡抚恤支出0.35万元，用于已故职工家属的抚恤金。

2089999其他社会保障和就业支出0.7万元，用于支付在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出14.03万元，用于支付在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出7.53万元，用于支付在职及退休人员2023年度公务员医疗补助保险；

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，用于退休人员医疗补助。

2120199其他城乡社区管理事务支出507.06万元，用于支付在职人员2023年度人员工资经费及公用经费、广场运行维护费；

2210201住房公积金支出29.94万元，用于支付在职人员2023年度住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出358.13万元（其中：基本支出358.13万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出110.40万元（其中：基本支出110.40万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出151.42万元（其中：基本支出151.42万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出37.16万元（其中：基本支出37.16万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出29.94万元（其中：基本支出29.94万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出239.61万元（其中：基本支出14.61万元，项目支出225.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出14.47万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出7.50万元）；

30205水费支出19.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.46万元）；

30206电费支出28.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.62万元）；

30207邮电费支出0.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.31万元）；

30213维修（护）费支出59.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出59.11万元）；

30226劳务费支出110.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.00万元）；

30228工会经费支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；

3、303对个人和家庭的补助72.53万元（其中：基本支出72.53万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费72.18万元（其中：基本支出72.18万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出670.27万元，与上年对比，减少90.31万元，下降11.87%，主要原因是减少了国有资源（资产）有偿使用成本补偿73.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年无按规定政策标准推测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区珠江源广场管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

部门列入区本级项目支出绩效目标清单项目为：金额225.00万元，主要是：麒麟区珠江源广场日常维护经费225.00万元；绩效目标为：在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施和公共绿地实行科学有效的管理，保证广场无明显垃圾，卫生基本达到“五无”标准。保证广场各种园林绿化植物长势良好，造型完整有特色，达到花艳、树绿、草肥，营造优美休闲环境。做好巡逻、执勤工作,为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。提升改造广场景观、植物景观艺术效果。环境卫生干净整洁、秩序井然。确保广场休闲娱乐中心安全。为市民营造一个良好的休闲、娱乐、健身环境；非税收入返还专项资金73.00万元，绩效目标：通过开源节流、增收节支，努力创造国有资产经营收益，从而达到国有资产保值增值，非税返还收益用于弥补工作经费不足。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3、其他社会保障缴费：指单位缴纳的职工失业保险、工伤保险。

4、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外列支的交通费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠江源广场2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区珠江源广场管理处资产总额294.97万元（净值253.31万元），其中，流动资产204.14万元，固定资产90.83万元、净值49.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.47万元，主要是流动资产增加31.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处公园管护经费。

二、立项依据

做好公园党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处

四、项目基本概况

珠江源广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

珠江源广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于公园的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

1、全力协调保障珠江源广场提升改造重点工作推进。广场游乐场片区改造提升工程于2021年7月正式开工建设，预计2022年5月能完工并投入使用。一是全力协调军分区支持公园提升改造工程，促成康桥河沟盖板、军分区围墙的拆除重建工作。二是积极协调上级规划管理部门，确保提升改造工程按照规划设计专家评审意见改造建设，协调城市管理、交警、市政等管理部门，保障提升改造工程顺利实施。三是全力配合项目出资单位和施工单位，督促按质按量完成提升改造工程建设内容。目前工程进展情况为：康桥河沟盖板、军分区围墙东段已完成建设。风雨桥主结构已完成，转入屋面琉璃瓦铺装。山水石跌水塑石模型制作完成，进入现场施工准备阶段。文化长廊、书画坊已完成主体浇筑和砌体。片区东南侧乔木、灌木移植完成，异形坐凳建设结束，进入地面铺装阶段。三江女神雕塑后弧形长廊钢结构已制作安装完成。

2、不断提升精细化管理水平，营造植物景观效果好，环境卫生干净整洁，文明劝导到位的良好休闲氛围。一是强化责任管理，结合岗位职责和考核管理制度，压实片区管理人员岗位责任，切实做好日常绿化、卫生管理和文明劝导工作。二是加强对21名巡保工作人员的培训力度，配置处突及安全救援器具，确保文明执法的同时，提高巡保威慑力，增加广场游玩市民的安全感。三是全面提升广场硬件设施设备，改造喷灌系统，恢复人工湖周边景观灯，及时检修维护园内石桌、木凳及破损地砖，杜绝人为破坏公共设施等不文明行为。四是持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，合理布局广场垃圾分类投放点位，配备电动垃圾车、高压清洗车和人力三轮车，采用垃圾定时投放收集，结合每天2次喷洒84消毒液，有效减少广场乱丢垃圾现象和确保公共设施消毒全覆盖。通过开展一系列基础设施维护工作，广场景观效果和文明游园意识得到进一步提升。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，营造植物景观效果好，环境卫生干净整洁，文明劝导到位的良好休闲氛围。一是强化责任管理，结合岗位职责和考核管理制度，压实片区管理人员岗位责任，切实做好日常绿化、卫生管理和文明劝导工作。二是加强对21名巡保工作人员的培训力度，配置处突及安全救援器具，确保文明执法的同时，提高巡保威慑力，增加广场游玩市民的安全感。三是全面提升广场硬件设施设备，改造喷灌系统，恢复人工湖周边景观灯，及时检修维护园内石桌、木凳及破损地砖，杜绝人为破坏公共设施等不文明行为。四是持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，合理布局广场垃圾分类投放点位，配备电动垃圾车、高压清洗车和人力三轮车，采用垃圾定时投放收集，结合每天2次喷洒84消毒液，有效减少广场乱丢垃圾现象和确保公共设施消毒全覆盖。通过开展一系列基础设施维护工作，广场景观效果和文明游园意识得到进一步提升。

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年部门预算表

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度部门预算报表部分.xls

监督索引号53030219033400700111