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曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区白石江公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区白石江公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

持续做好卫生保洁、基础设施维护维修、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作。做好园内42548.63㎡清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，保证地面清洁度在90%以上，确保公园干净整洁；做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作，为市民创造良好的游园环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化常消毒工作，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；强化众参与工作，园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展卫生大扫除活动，通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建良好的卫生环境，享受健康生活。

扎实抓好疫情防控工作。持续加强宣传，在公园入口处用音频设备不间断地宣传疫情防控知识，提升公众自我保护意识和能力，引导市民勤洗手、戴口罩，做好个人防护；严控出入口1米线、登记扫码，严格落实游客扫码、测体温、戴口罩入园；做好游客疏导，杜绝游客扎堆现象的出现。积极动员全体干部职工接种第三剂新冠疫苗，达到接种率100%。做好干部职工管理工作，每日填写疫情防控排查登记表，将个人每日体温、上班轨迹记录在册。

常态化开展好扫黑除恶斗争。进一步加大宣传力度，加大群众监督和举报力度；继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境；加强信息报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化组、环卫组、巡保组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区白石江公园管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度收入合计2,567,594.85元。其中：财政拨款收入2,567,594.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少72,229.05元，下降2.74%。其中：财政拨款收入增加334,745.57元，增长14.99%，主要原因是本年度日常维护维修经费增加364,964.95元，由于财政资金紧张，人员经费缩减30,219.38元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少406,974.62元，下降100%，主要原因是减少了创文工作经费200,000.00元和“七个专项”工作经费200,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度支出合计2,567,594.85元。其中：基本支出1,337,520.32元，占总支出的52.09%；项目支出1,230,074.53元，占总支出的47.91%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少72,229.05元，下降2.74%。其中：基本支出减少32,194.00元，下降2.35%，主要原因是财政经费紧张，本年还有3个月保险未支付；项目支出减少40,035.05元，下降3·15%，主要原因是：财政经费紧张，本年的公园维护项目支出还有费用未支付。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区白石江公园管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,337,520.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,328,338.30元，占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,182.02元，占基本支出的0.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区白石江公园管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,230,074.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年度白石江公园管理维护经费支出1,230,074.53元，主要用于公园日常管护、基础设施零星维修，绿化改造，将使公园植物品种丰富、植物结构合理、植物造型优美、常年绿草成荫鲜花不断，为市民提供一个优美的休闲娱乐环境，提升了城市形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出2,567,594.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加334,745.57元，增长14.99%，主要原因是本年度日常维护维修经费增加364,964.95元，由于财政资金紧张，人员经费缩减30,219.38元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出144,291.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职人员社保缴费；

2.卫生健康（类）支出57,801.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3.城乡社区（类）支出2,275,498.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于人员工资经费、公园运行维护等支出。

4.住房保障（类）支出90,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金支出等；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年机关运行经费支出0.00元,主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区白石江公园管理处资产总额3,267,062.06元，其中，流动资产1,244,250.05元，固定资产2,022,812.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加739,576.10元，其中固定资产增加47,430.00元，流动资产增加692,146.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,852.49元，其中：政府采购货物支出19,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,502.49元。授予中小企业合同金额24,852.49元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030219033400901111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区白石江公园管理处 2022年度部门决算绩效自评表.xls