监督索引号53030219033400601000

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活。对公园设施进行管理维护、绿地管理、环境卫生管理、治安管理、游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与维护。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，龙潭公园管理处在区住房和城乡建设局党组、行政的正确领导和关怀下，在机关各科室的帮助指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步创新工作思路，转变工作理念，团结带领干部职工紧紧围绕住建局中心开展工作。党建工作，抓思想政治建设，铸牢党员队伍的政治意识；抓组织建设，夯实党支部的凝集力战斗力；抓纪律作风建设，锤炼廉洁高效的党员队伍；抓意识形态建设，确保正确的舆论导向；抓党群共建，全心全意为群众办实事。按照麒麟区“奋进新征程 推动新跨越”2022年度目标任务工作计划表和麒麟区2022年政府工作报告主要工作督查督办月度报表要求，从公园的绿化改造、设备设施维修、基础设施改造、水质治理等几个方面上报月度报表8份。严格按照《曲靖市麒麟区住房和城乡建设局关于对建筑业市场主体培育进行任务分解的通知》要求，管理处2022年建筑业市场主体培育任务13名干部职工共39家已全部完成。2021年8月被评为麒麟区民族团结进步示范单位；10月被评为曲靖市民族团结进步示范单位；2022年4月成功申报为麒麟区第五次民族团结进步模范集体。巩固提升全国文明城市创建工作，确保了公园全年无消防安全事故发生，干部职工无参与信访矛盾纠纷现象，全年共排查检查48次，并建立检查工作台账，全年无反恐怖事件发生。从绿地管护、环境卫生、设施维护、管理秩序、便民服务等方面认真履行公园职能职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、巡保组、环卫组、绿化组、维修组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区龙潭公园管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度收入合计3,204,552.57元。其中：财政拨款收入3,204,552.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少662,436.19元，下降17.13%,主要原因是因财政收支紧缩，一般公共预算财政拨款比去年减少255,610.61元，其他收入减少406,825.58元。其中：财政拨款收入减少255,610.61元，下降7.39%，主要原因是基本支出财政拨款收入减少112,969.58元，项目支出财政拨款收入减少142,641.03元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少406,825.58元，下降100%，主要原因是今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度支出合计3,204,552.57元。其中：基本支出2,069,925.33元，占总支出的64.59%；项目支出1,134,627.24元，占总支出的35.41%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少662,436.19元，下降17.13%，主要原因是人员经费支出减少68,391.91元；日常公用经费支出减少44,614.40元；项目支出减少549,429.88元。其中：基本支出减少113,006.31元，下降5.18%，主要原因是因财政资金紧张，未足额缴纳职工社会保险及住房公积金，绩效工资提高部分减少108,000.00元，人员经费支出共减少68,391.91元，日常办公经费减少44,614.40元；项目支出减少549,429.88元，下降32.63%，主要原因是因财政经费紧张，部分公园日常维护费用未结清，应付未付公园日常维护费用约50,000.00元；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处正常运转的日常支出2,069,925.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,052,163.83元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,761.50元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,134,627.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

麒麟区龙潭公园日常维护项目支出1,134,627.24元，其中，办公费19,083.00元，手续费78.00元，水费126,366.96元，电费83,429.86元，邮电费8,013.14元，零星维修维护费244,265.04元，租赁费20,000.00元，专用材料费2,760.00元，劳务费597,970.00元，公务用车运行维护费5,041.24元，办公设备、专用设备购置费27,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出3,204,552.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少255,610.61元，下降7.39%，主要原因是基本支出减少111,180.73元，项目支出减少144,429.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出252,671.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养。

2.卫生健康（类）支出89,806.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3.城乡社区（类）支出2,724,093.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于人员经费、公园日常运行维护、创文建设项目等支出。

4.住房保障（类）支出137,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为5,041.24元，完成年初预算的24.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,041.24元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为5,041.24元，完成年初预算的24.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,041.24元，完成年初预算的24.01%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车辆使用年限长，车况较差，使用率较低，今年车辆油费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,894.79元，下降43.59%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,894.79元，下降43.59%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车辆使用年限长，车况较差，使用率较低，今年车辆油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区龙潭公园管理处资产总额2,219,211.50元，其中，流动资产1,142,665.77元，固定资产1,076,545.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加636,642.60元，其中流动资产增加609,022.60元，固定资产-通用设备增加11,900.00元，固定资产-专用设备增加15,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,941.24元，其中：政府采购货物支出11,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,041.24元。授予中小企业合同金额16,941.24元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53030219033400601111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年度部门决算绩效自评表.xls