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曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施;指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

3.推进农村现代流通网络建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

5.推进全区供销社改革，开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区供销社围绕区委区政府中心工作，着眼全局，重点突破，统筹兼顾，各项工作有序推进。

1.主要经济指标圆满完成。

主要经济指标完成年初预定目标，规范农民专业合作社4个，创建省级示范社1 个，新建村级基层社4个，改造升级薄弱基层社1个，新建农产品基地2个，巩固了供销社城乡流通渠道。

2.食用菌产业发展壮大。

通过建立和完善“公司+龙头企业+合作社+基地+种植大户+农户+村集体经济”的发展运行模式，建立“土地租赁+就地务工+承包经营+订单销售”的联农、带农的利益联结机制，培育了百易公司、联农公司、亿丰、鑫源、大菁水、富发、菌利来等11家规模大、辐射带动能力强的食用菌龙头企业。2022年6月由区供销社组织申报由区扶贫开发投资公司建设的茨营镇姬松茸种植基地项目，已初步建成投产，目前正在配套建设分拣烘烤厂房、加工展示中心等，申请2022年云南省加快食用菌产业发展专项资金扶持352.00万元，待省、市供销社审批。2022年5月、6月邀请了昆明食用菌研究所四位专家到珠街联合村委会、东山水井村委会开展食用菌栽培技术培训，为食用菌种植户提供技术指导。

3.社企治理日益规范

积极探索实行企业全面预决算管理，年初组织社属企业开展了预算编制，并于年底对预算执行情况进行了检查。制定了《麒麟区供销合作社联合社社有资产监督管理办法》、《麒麟区供销社资产管理委员会议事规则》、《社属企业监事会管理办法》、《社属企业监督管理暂行办法》、《监管提示函工作规则》等工作制度,厘清监事会、资产管理委员会的议事范围和决策程序以及社属企业社属资产处置原则、程序，让麒麟供销“双线运行”有章可循，系统内部运行更加科学、社属企业内部管理更加规范。稳妥处理受疫情影响社属企业资产减租降租事宜，严格按照《麒麟区供销合作社联合社社有资产租赁管理暂行办法》，指导完成社属企业的资产租赁、处置工作。

4.重点项目有序推进。

麒麟区供销社紧抓曲靖市规划发展机遇，积极整合社属企业现有资源，帮助谋划发展项目，并定期跟踪推进进度。2022年，共谋划储备项目10个，在建项目3个。其中，西山供销社“邻里中心”社区配套商业项目暨新型智慧农贸市场，2022年8月已通过市级规委会预审。越州供销社农业生产资料服务交易市场建设项目，拟投资1,000.00万元，在越州镇越州社区北门村（越州供销社老基层社原址）建设农资交易市场，2022年6月已通过专家评审会。

5.消费扶贫稳步推进

积极与省、市供销社协调消费扶贫政策衔接和重点工作，继续跟踪落实好“云品出滇”“云品入沪”。推选麒麟区扶贫开发投资有限公司的10个系列产品参加2022年“云品入沪”上海推介周活动。进一步强化“832平台”功效，与区财政局合力督促全区303家预算单位年度预留份额，力争实现“832平台”销售额67.00万元。同时，强化行业内的本地农产品推介入驻省级平台及市供销社线下消费扶贫体验店，拓宽农副产品销售渠道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度收入合计3,086,828.39元。其中：财政拨款收入3,050,652.39元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入36,176.00元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加318,624.69元，增长11.51%。其中：财政拨款收入增加282,448.69元，增长10.20%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加36,176.00元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是工资标准调整及补发2021年下半年绩效导致人员经费增加，另非税收入列支补助增加。其他收入增加是因为收到公益岗人员社保补助。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度支出合计3,095,073.29元。其中：基本支出2,767,266.23元，占总支出的89.41%；项目支出327,807.06元，占总支出的10.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加280,948.98元，增长9.98%。其中：基本支出增加34,628.57元，增长1.27%；项目支出增加246,320.41元，增长302.28%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加主要是在职人员基本工资标准调整增资及补发2021年下半年绩效以及非税收入列支补助支出增加影响。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2,767,266.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,541,442.76元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,823.47元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,807.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入列支补助项目支出319,562.16元（麒财外〔2022〕19号），为上年应返未返非税收入，主要用于弥补单位不足的工作经费,有效缓解了机关正常运转经费不足需求。

2.社员股金及农村合作金融培训项目（麟供请（〔2019〕1号及曲供发〔2019〕7号）支出8244.90元，为上年结转项目,用于本单位业务科室参加上级部门组织社员股金及农村合作金融培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3,050,652.39元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比增加282,448.69元，增长10.20%，主要原因是在职人员基本工资标准调整增资以及补发2021年下半年绩效导致支出增加，另非税收入列支补助支出增加影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出765,845.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.10%。主要用于职工养老、工伤等社会保障以及离退休人员费用等支出；

  2.卫生健康（类）支出112,089.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；

3.商业服务业等（类）支出2,064,807.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.69%。主要用于单位正常运转所需人员及公用经费支出及相关项目开展所需的支出；

4.住房保障（类）支出107,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的37.50%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的37.50%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，导致公务接待支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加18,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度多次下乡开展农用物资保障业务活动，公务用车使用频率高，导致公务用车运维费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农用物资保障，社有企业发展、为农服务体系建设、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年机关运行经费支出189,647.47元，减少13,152.53元，下降6.49%,主要是因为本年在职人员调出1人，相应列入机关运行经费的公务员交通补贴及福利费、公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、福利费、工会经费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额1,844,158.98元，其中，流动资产1,149,258.98元，固定资产499,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产195,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加1,317,446.95元，其中固定资产增加314,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,127.00元，其中：政府采购货物支出26,892.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,235.00元。授予中小企业合同金额26,907.00元，占政府采购支出总额的78.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—附表14。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，专款安排的支出。

四、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

五、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030219100901111

附件1：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度部门决算绩效自评表.xls