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曲靖市麒麟区水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。

2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

5.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。

6.管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。

7.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

8.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。

（二）2022年度重点工作概述

2022年水务工作的主要目标是：加强基础性重大水利工程建设、夯实乡村振兴的水利基础、加强水资源保护和水生态修复、防范化解水旱灾害风险、抓好党的建设，保障全区水安全，满足人民群众日益增长的持续水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化需求，为全区经济社会高质量发展提供水利保障。

一是项目建设显成效，充分发挥重点建设项目对全区水利固定资产投资的导向作用，全力抓规划、争项目、争资金，“十四五”期间共争取209件水利投资项目纳入省级规划，总投资63.76亿元。投资1010万元的青峰水库、水沟水库等9件小型水库除险加固项目已全面完工；投资7623.62万元的龙潭河水库至越州工业园区供水管道工程稳步推进，已累计完成投资4180万元；投资6.08亿元的龙潭河水库新建工程，于2020年9月1日开始向三宝水厂农村饮水安全工程试供应原水2万m³/天，2021年4月18日开始下闸蓄水试运行；投资6.71亿元的中心城区应急抗旱调水工程（独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程）已完成二期独木水库至潇湘水库管道工程建设，实现每日从独木水库调水10万m³至潇湘水库，目前正在持续推进三期陈家山隧道工程建设。

二是坚持生态优先，不断提升治水水平，完成投资780万余元潇湘江综合治理应急项目工程建设，进一步优化了中心城区水环境。加强水土保持监管，完成《麒麟区水土保持规划（2021—2030）年》编制；投资579.69万元实施东山镇笔墨小流域治理项目；水土流失治理面积30.5平方公里，落实防治责任范围246.14公顷，征收水土保持补偿费304万余元。投资687.06万元完成潇湘水库北干渠应急连通工程建设；投资260万余元完成南盘江3段（越州舟上段、三宝鸡汤段、沿江龚家坝段）共276米堤防滑坡应急处理；投资6607万元，实施3件中小河流治理项目，目前龙潭河（龙潭河水库一奤山段）、龙潭河（太平桥一南盘江交汇口段）治理工程已开工建设，潇湘江（潇湘水库一犀牛塘段）治理工程目前已完成招投标工作；投资1.15亿元，实施南盘江（麒麟段）治理工程，目前已完成资格预审，预计11月初开标。

三是坚持人民至上，不断完善用水服务，紧紧围绕“农村供水城市化、城乡供水一体化”总体目标，构建“同源、同网、同质、同价、同服务”的“五同”城乡供水格局，到2023年全区农村集中供水率将达99.7%，自来水普及率达98.6%，城乡供水一体化率达96.7%。投资1.65亿元实施农村供水保障三年专项行动，补齐农村供水短板，该项目2023年底完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区水务局（本级）共设置6个内设机构，包括局领导、综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区水务局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区水务局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区水务局（本级）2022年年末实有人员编制65人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编1人，主要原因是因工作需要，政府调剂安排。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局(本级)2022年度收入合计50,319,147.13元。其中：财政拨款收入48,519,891.96元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,799,255.17元，占总收入的3.58%。与上年相比，收入合计增加14,738,031.39元，增长41.42%。其中：财政拨款收入增加12,938,776.22元，增长36.36%,其他收入增加1,799,255.17元，增长100.00%。主要原因是农村水利、江河湖库水系项目上级财政补助经费、非财政补助经费增加，导致年度收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区水务局(本级)2022年度支出合计50,348,816.96元。其中：基本支出13,205,923.43元，占总支出的26.23%；项目支出37,142,893.53元，占总支出的73.77%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加13,481,119.75元，增长36.57%。其中：基本支出增加1,763,786.01元，增长15.41%，主要原因是非税收入返还列支补助人员经费列入基本支出，导致基本支出增加；项目支出增加11,717,333.74元，增长46.08%；主要原因是农村水利、抗旱、水利工程建设、江河湖库水系等项目上级财政补助经费、非财政补助经费增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区水务局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,205,923.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,766,174.03元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,749.40元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区水务局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,142,893.53元。其中：基本建设类项目支出32,736,818.48元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政事务支出77,150.05元，主要用于非税收入补助经费支出，经费已全部列支。

2.工程水利行业管理支出50,000.00元，主要用于南盘江河道管护保洁经费支出，经费已全部列支。

3.水利工程建设支出3,050,000.00元，主要用于山洪灾害防治、九龙河河道治理项目经费支出，经费已全部列支，工程已竣工验收 。

4.防汛支出1,841,960.00元，主要用于2022年全区防汛工作支出，经费已全部列支。

5.抗旱支出2,950,000.00元，主要用于南盘江滑坡段抢险。

6.农村水利25,516,370.46元，主要用于2018年水利发展、2019年水利发展、小（二）型病险水库除险加固、2022年水利发展、笔墨小河流域综合治理项目，经费已全部列支，工程已竣工验收。

7.江河湖库水系综合整治支出1,400,000.00元，主要用于青峰水库除险加固支出，经费已全部列支，工程已完工，待结算审计。

8.其他水利支出468,488.02元，主要用于白石江、潇湘江河道管护保洁经费支出，经费已全部列支。

9.其他支出1,828,925.00元，主要用于小二型水库除险加固项目、九龙河河道治理项目支出，工程已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出48,519,891.96元，占本年支出合计的96.37%。与上年相比增加12,938,776.22元，增长36.36%，主要原因是农村水利、江河湖库水系项目上级财政补助经费、非财政补助经费增加，导致年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2,839,439.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、 其他社会保障和就业缴费支出；

2.卫生健康支出408,537.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.农林水支出44,739,896.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系、其他水利支出、其他支出；

4.住房保障支出532,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为47,500.00元，完成年初预算的53.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算36,000.00元,占总支出决算的75.79%；公务接待费支出决算11,500.00元，占总支出决算的24.21%，具体是国内接待费支出决算11,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为47,500.00元，完成年初预算的53.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,000.00元,完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算11,500.00元，完成年初预算的21.70%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实公务接待的相关制度，严格执厉行节约、反对浪费行为。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.00元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化 ；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实公务接待的相关制度，严格执厉行节约、反对浪费行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、工程建设等工件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源核查、水保水政检查、绩效评价工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区水务局(本级)2022年机关运行经费支出439,749.40元，减少412,893.97元，主要原因是2022年将小型水库（闸）维修养护资金列入项目资金支出，导致机关运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区水务局(本级)资产总额84,745,740.22元，其中，流动资产8,174,497.75元，固定资产29,226,568.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47,329,733.54元，无形资产14,940.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14,122,140.22元，流动资产增加5,409,097.75元、固定资产增加51,368.93元、在建工程增加8,661,673.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；按照《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区行政事业单位经营性国有资产委托经营的批复》（麒区政复[2020]62号）要求，麒麟区水务局和麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司签订了经营性资产移交确认书，经营性资产已经移交给麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司管理，2022年无经营性资产出租。

    三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,760.00元，其中：政府采购货物支出39,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,800.00元，占政府采购支出总额的74.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区水务局(本级)2022年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

三、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

四、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

监督索引号53030211033400501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区水务局（本级）2022年部门决算(决算报表部分).xls

附件2：曲靖市麒麟区水务局（本级）2022年部门决算（国有资产资产使用情况部分）.xls

附件3：曲靖市麒麟区水务局（本级）2022年部门决算（绩效自主评部分）.xls