监督索引号53030211033201000

麒麟区龙潭河水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  麒麟区龙潭河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区龙潭河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）完成龙潭河水库大坝建设，供水管道建成开始供水。

（2）负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入麒麟区龙潭河水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：麒麟区龙潭河水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区龙潭河水库管理局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区龙潭河水库管理2022年度收入合计941,331.22元。其中：财政拨款收入941,331.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年对比，收入合计减少81,654,971.91元，下降98.86%。其中：财政拨款收入减少81,654,971.91元，下降98.86%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是龙潭河水库工程项目本年无财政拨款收入，比上年减少81,672,916.67元。

二、支出决算情况说明

麒麟区龙潭河水库管理2022年度支出合计25,941,331.22元。其中：基本支出941,331.22元，占总支出的3.63%；项目支出25,000,000.00元，占总支出的96.37%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年对比，支出合计减少31,654,971.91元，下降54.96%。其中：基本支出增加17,944.76元，增长1.94%；项目支出减少31,672,916.67元，下降55.89%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是龙潭河水库项目支出比上年减少31,672,916.67元，下降55.89%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出941,331.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出915,346.28元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,984.94元，占基本支出的2.76％。2022年度人员经费人均支出130,763.75元，公用经费人均支出3,712.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出25,000,000.00元，均为龙潭河水库工程项目支出。2022年该项目建设顺利推进，按计划完成年度建设任务，充分发挥水库的生态效益、经济效益、社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区龙潭河水库管理2022年度一般公共预算财政拨款支出941,331.22元，占本年支出合计的3.63%。与上年相比减少1,654,971.91元，下降63.74%，主要原龙潭河水库项目本年无一般公共预算财政拨款支出，比上年减少1,672,916.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出82,061.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及失业保险和工伤保险支出；

9.卫生健康（类）支出36,508.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于单位职工医疗保险支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出764,243.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于单位在职人员经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出58,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区龙潭河水库管理2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算数无变动；公务用车购置及运行费支出决算数无变动；公务接待费支出决算数无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区龙潭河水库管理局属于非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，麒麟区龙潭河水库管理资产总额172,615,678.51元，其中，流动资产25,172,530.95元，固定资产7,838,147.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程139,600,020.3元，无形资产4,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,380,424.11元，其中固定资产增加5,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区龙潭河水库管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030211033201111

附件：

附件1：麒麟区龙潭河水库管理局2022年度部门决算报表）.XLS

附件2：麒麟区龙潭河水库管理局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

麒麟区龙潭河水库管理局2022年度部门决算.xls