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曲靖市麒麟区北岸小学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区北岸小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区北岸小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

4.负责校校文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

5.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

6.负责改善办校条件，改善师生学习、工作条件。

7.承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入贯彻落实科学发展观，努力提高学校办学水平。以办好人民满意的教育为目标，从实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上，促进学校义务教育均衡发展、科学发展。

2.创建和谐、安全校园。以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.提高学校教育管理水平。进一步完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

4.全面提升教育质量。积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化。加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：财务处、办公室、教务处、学生处、招生办、总务处、人事处。

我校为曲靖市麒麟区教育与体育局下属二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区北岸小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市麒麟区北岸小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区北岸小学2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度收入合计9,569,864.21元。其中：财政拨款收入9,020,264.21元，占总收入的94.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入549,600.00元，占总收入的5.74%。

与上年相比，收入合计增加2,143,893.78元，增长28.87%。其中：财政拨款收入增加1,594,293.78元，增长21.47%，主要原因是我单位本年度新招两百余名新生，新增教师7人，导致教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所增加。其他收入增加549,600.00元，增长100.00%，主要原因收到2022年秋季课后延时服务费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度支出合10,186,754.09元。其中：基本支出9,989,804.09元，占总支出的98.07%；项目支出196,950.00元，占总支出的1.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加998,156.97元，增长10.86%。其中：基本支出增加801,206.97元，增长8.72%；主要原因我单位本年度新招两百余名新生，新增教师7人，导致教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所增加。项目支出增加196,950元，增长100.00%，主要原因是我单位上年无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区北岸小学正常运转的日常支出9,989,804.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,582,771.88元，占基本支出的85.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,407,032.21元，占基本支出的14.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区北岸小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,950.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、商品和服务支出43,270.00元，其中维修（护）费支出35,770.00元，劳务费7,500.00元。

2、资本性支出143,680.00元，其中办公设备购置支出143,680.00元。

3、对个人和家庭的补助支出10,000.00元，其中生活补助支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,637,154.09元，占本年支出合计的94.60%。与上年相比增加448,556.97元，增长4.88%。主要原因我单位本年度新招两百余名新生，新增教师7人，导致教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,309,963.29元，占一般公共预算财政

拨款总支出的86.23%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。 

2.社会保障和就业（类）支出586,985.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。 

3.卫生健康（类）支出314,649.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出425,556元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区北岸小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区北岸小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区北岸小学资产总额32,791,478.94元，其中，流动资产115,121.96元，固定资产32,676,356.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,512,546.73元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额143,680.00元，其中：政府采购货物支出143,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额143,680元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12表-附表14表）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区北岸小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218036205201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区北岸小学2022年部门决算报表 .XLS20231208020930362.xls

附件2：曲靖市麒麟区北岸小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区北岸小学2022年度部门决算绩效自评表.xls