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麒麟区龙潭河水库管理局2024年预算公开目录

第一部分 麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国土资源与环境保护的相关法律法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）完成龙潭河水库建设和验收工作。

（2）负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,724.50万元，其中：一般公共预算收入2,724.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了8.22万元，下降0.30%，主要原因是在编在职人员工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,724.50万元，其中：本年收入2,724.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算拨款2,724.50万元，政府性基金财政预算拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了8.22万元，下降0.30%，主要原因是在编在职人员工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,724.50万元。财政拨款安排支出2,724.50万元，其中：基本支出108.50万元，与上年对比减少8.22万元，下降7.04%，主要原因是在编在职人员工资福利支出减少；项目支出2,616.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 －机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元，主要用于社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2089999 －其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出；

2101102－事业单位医疗4.95万元，主要用于卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗缴费支出；

2101103－公务员医疗补助0.34万元，主要用于卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助缴费；

2101199－其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出；

2130301－行政运行80.97万元，主要用于农林水支出－水利－行政运行支出；

2130305－水利工程建设2,616.00万元，主要用于农林水支出-水利-水利工程建设-麒麟区龙潭河水库工程项目支出；

2210201－住房公积金支出9.65万元，主要用于住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资34.34万元（基本支出34.34万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴2.36万元（基本支出2.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资41.56万元（基本支出41.56万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元（基本支出12.07万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.95万元（基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.34万元（基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障和就业支出0.51万元（基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金9.65万元（基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费1.89万元（基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.81万元（基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.67万元（基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）；

31005资本性支出－基础设施建设2,616.00万元（基本支出0.00万元，项目支出2,616.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,724.50万元，与上年对比减少了8.22万元，下降0.30%，主要原因是在编在职人员工资福利支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麟区龙潭河水库管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麟区龙潭河水库管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

麟区龙潭河水库管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麟区龙潭河水库管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麟区龙潭河水库管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，麟区龙潭河水库管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麟区龙潭河水库管理局2024年一般公共财政预算拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麟区龙潭河水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

麟区龙潭河水库管理局2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

麟区龙潭河水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，租（借）用车辆2辆。

无增加的主要原因是严格推行厉行节约措施。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区龙潭河水库管理局2024年申报的2个财政预算项目均为重点项目，2024年预算金额2,616.00万元，其中：麒麟区龙潭河水库国开行基金占用费专项资金116.00万元，麒麟区龙潭河水库工程国开行基金回购本金专项资金2,500.00万元。完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务员交通补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区龙潭河水库管理局是事业单位，2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，麒麟区龙潭河水库管理局资产总额17,282.41万元（净值16,807.21万元），其中，流动资产2,538.08万元，固定资产783.81万元、净值308.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13,960.02万元，无形资产0.50万元、净值0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.20万元，其中流动资产增加25.20万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

龙潭河水库工程国开行基金回购本金专项资金

二、立项依据

麒麟区龙潭河水库工程可行性研究报告由云南省发展和改革委员会（云发改农经〔2015〕1195号文件）于2015年8月31日批复。麒麟区龙潭河水库工程初步设计由云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，项目总投资60,857.23万元。

三、项目实施单位

麒麟区龙潭河水库管理局。

四、项目基本概况

麒麟区龙潭河水库工程位于麒麟区东南部茨营镇整寨村委会，距麒麟城区30公里，距镇政府所在地8公里。工程建设任务是解决城镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉用水。水库设计正常蓄水位1,921.1米，最大坝高59米，总库容2,106.4万立方米，兴利库容为1,430万立方米。水库多年平均供水量3,750万立方米，其中灌溉供水量3,180万立方米，集镇及农村人畜生活供水570万立方米。

五、项目实施内容

麒麟区龙潭河水库工程由枢纽工程和输水管道工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、倒流输水隧道组成；供水管道工程由干管、5条分管、5座管桥、提水泵站和5个蓄水池组成。

主要建筑物大坝、溢洪道、导流输水隧道按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计。水库山洪标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。工程抗震设防烈度Ⅶ.

项目总投资60,857.23万元，其中：工程部分投资37,835.16万元，移民安置投资23,022.07万元。

六、资金安排情况

云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，按2016年5月份价格水平，项目总投资60,857.23万元。该工程省级补助资金为34,241.00万元，其余26,616.23万元由市、县自筹解决。

为解决区级配套资金，该项目于2016年取得国开行基金贷款8,000.00万元，根据曲靖市财政局、曲靖市开发投资有限公司、曲靖市麒麟区财政局、曲靖市麒麟区融资担保公司等四方签订的基金回购协议规定，2024年区级财政预算安排资金2,500.00万元用于偿还基金贷款本金。

七、项目实施计划

工程计划施工总工期为48个月，预计2024年水库全面建成完成。

八、项目实施成效

麒麟区龙潭河水库工程按计划顺利实施，截至2023年12月底，工程累计完成投资5.50亿元，完成计划的90.46 %。2024年计划完成目标：水库管理房及生活房建设、水库管理区生态建设。预计2024年底工程可全面建设完成并发挥社会效益、经济效益、生态效益。

麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算表

（附件：麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算表）

监督索引号53030211033200111

附件2-3.麒麟区龙潭河水库管理局2024年部门预算公开表20240304110625083.xls