麒麟区审计局：
你局派出审计组于2019年6月26日至2019年12月31日对我街道2018年度财政决算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，并于2020年4月13日下达审计报告（麒审报【2020】4号）已收悉。
审计过程中，审计组人员实事求是、细致认真、依规依法、客观公正地进行审计，并形成了审计报告，现就审计发现问题整改情况汇报如下：
一、审计报告指出问题及整改情况：
1、第一个问题：公务接待费报销不规范
2018年街道（含站所）公务接待费无事前审批手续、无接待公函、无刷卡小票、无酒水清单、无参与人员名单。
对这一问题，已严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发[2013]22号）的相关要求，严格控制接待标准、接待范围，在报销时如实填写接待清单，注明接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。自审计提出意见后接待费报销均采用银行转账或者公务卡方式结算。
2、第二个问题：超范围超标准表彰奖励
南宁街道2018年教师节超范围表彰奖励。
针对这一问题，黄家庄社区及相关人员已于2020年6月30日前将违规发放资金退回街道指定账户。
3、第三个问题：应缴未缴结余存量资金，未处理长期挂账资金。
南宁街道国土资源所2018年起账务收归曲靖市国土资源局麒麟分局管理，截至2019年12月31日，原南宁街道办事处国土资源财政账户2017年未结余的存量资金及其他科目有资金长期挂账。
街道已于2020年10月26日将结余存量资金上缴到区财政，将上期挂账资金收缴到街道财政。
4、第四个问题：其他应收款长期挂账。
截至2018年12月31日，南宁街道账面有超过3年的其他应收款2笔，审计期间部分资金已收回，其余资金至审计时未收回。
针对这一问题，街道党工委办事处已召开党政联席会研究，责令涉及的相关单位尽快归还欠款，并下发了追款通知。
二、对审计组指出的其他需要关注的问题的整改情况：
1、第一个问题：审计指出外借款项长期未收回。经过街道党政联席会研究，已下发了催款通知到相关单位。
2、第二个问题：审计指出街道在转账支付中存在将资金转入非收款人账户。
街道已对相关财务人员进行了批评谈话，责令其在今后工作中严格遵守财经纪律，严禁公款私存，办理银行转账业务应当将资金直接转入合法、合规的收款人账户，严禁将款项转入与相关事项无关的人员的账户中。
三、对审计组提出的审计评价及审计建议的采纳情况：
1、对审计组提出的在公务接待费报销不规范、超范围超标准表彰奖励、应缴未缴给予资金、往来款长期挂账等问题，街道在收到审计报告后，对相关业务人员开展了谈心谈话，责令其在工作中要加强学习，不断提升财务人员业务能力和水平，严守财经纪律，严格审批程序，严格执行相关规定，不再出现类似问题。
2、对审计组提出的严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务街道管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定的建议，街道已经进一步对相关财务审批制度进行了再完善再规范。进一步加强了对差旅费、会议费的管理，加强对公务用车的管理，严格按照规定发放津补贴。
3、对审计提出的严格国家相关财政管理规定，对本单位及其所属单位存量资金要及时清理并按照有关规定上缴的建议。街道已及时对街道及所属中心站所的存量资金进行清理，对清理出的存量资金及时进行处理。
4、对审计组提出的加强对往来款的管理，加强依法催收外借款项力度的建议，街道在收到审计报告后及时盘清借款情况，召开党政联席会研究，明确责任领导和责任人，加强对欠账的追缴工作。
5、对审计组提出加强社区棚户区改造征地拆迁补偿资金的管理和监督的建议。街道及时召开党政联席会，研究拆迁资金专项管理办法，严格依法依规使用资金，防止发生违规问题。
审计组本次对街道的审计工作严谨细致、高效务实，对街道的审计评价客观公正、数据真实准确，提出的问题切中要害、一针见血，街道均立行立改，并将长期坚持。在今后的工作中街道将进一步完善财务制度，严格遵守财经纪律，不再出现类似问题。
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处
2020年12月25日
