第一部分曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区龙潭河水库管理局是在区委、区政府领导下从水利工作的正科级事业单位。按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（二）2017年度重点工作任务介绍
完成麒麟区龙潭河水库林地、移民征占地相关手续的申报审批前期工作； 完成导流输水隧洞工程施工任务；完成枢纽及灌区管道工程的招投标工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区龙潭河水库管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据麒麟区人民政府文件《关于成立麒麟区龙潭河水库管理局的通知》（麒区政发[2014]37号）文件精神，于2014年6月16日成立了曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局，批准为一级核算单位，属全额财政拨款事业单位。         
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区龙潭河水库管理局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区龙潭河水库管理局2017年收入合计445.48万元。其中：财政拨款收入445.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了359.6万元，下降了32.25%，主要是龙潭河水库工程建设省级补助资金、市级配套资金下达资金减少，项目资金减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区龙潭河水库管理局2017年支出合计427.03万元。其中：基本支出75.48万元，占总支出的17.68％；项目支出351.55万元，占总支出的82.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了378.05万元，下降了46.96%，主要原因是龙潭河水库工程建设省级补助资金、市级配套资金下达资金减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局正常运转的日常支出75.48万元。与上年对比增加了20.4万元，增长了37.04%，主要原因是人员调增工资、在职人员申报购房补贴、在职人员公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.11万元占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.37万元占基本支出的3.14％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.55万元。与上年对比减少了398.55元，下降了53.14%，主要原因是龙潭河水库工程建设省级补助资金、市级配套资金下达资金减少，项目支出减少。2017年5月16日实现了隧洞的全线贯通，10月12日完成了隧洞的衬砌工作，12月9日完成灌浆工作；于 2017年9月27日启动枢纽工程建设，现阶段大坝左右岸开挖成型，接近设计高程，正在进行河床基础开挖。现阶段实物工程量：开挖土石方30.5万m³，修建临时施工道路约3.5km，回填土石方8千m³，施工单位营房建设2200㎡，灌浆总进尺1750m。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区龙潭河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出427.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了378.05万元，下降了46.96%，主要原因是龙潭河水库工程建设省级补助资金、市级配套资金下达资金减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1. 一般公共预算财政拨款支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
8、社会保障和就业支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险支出；
9、医疗卫生与计划生育支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位医疗保险与公务员医疗补助支出；
10、节能环保支出340万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于支付国开行专项经费利息支出；
……。
12、农林水支出67.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于行政运行、水利前期工作支出；
……。
19、住房保障支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；
……。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区龙潭河水库管理局2017年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为2.99万元，完成预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的11.5%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的9.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是借用的公务车减少一辆，严格按照公务接待的相关规定执行，厉行节约，反对浪费。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占53.85%；公务接待费支出1.38万元，占46.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙潭河水库工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.38万元。其中：
国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙潭河水库管理局各项工作业务开展检查、协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区龙潭河水库管理局2017年机关运行经费支出75.48万元，与上年对比增加了20.4万元，增长了37.04%，主要原因是人员调增工资、在职人员申报购房补贴、在职人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障麒麟区龙潭河水库管理局正常运转的日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区龙潭河水库管理局资产总额964.16万元，其中，流动资产181.07万元，固定资产783.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.57万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	964.16	181.07		363.58					419.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 (四)绩效自评信息情况 预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。 （四）其他重要事项情况说明 无。 （五）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分  名词解释 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 附件：曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2017年决算公开表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0820/20180820031020765.xls