第一部分  麒麟区水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  麒麟区水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。
2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。
4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
7.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。
8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。
9． 管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。
10.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。
11.负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。
12.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。
13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。
（二）2017年度重点工作任务介绍
麒麟区水务局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协、区纪委和上级业务主管部门的关心支持下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，创新工作思路、提前谋划、精心组织、科学管理，牢牢把握加快水利发展这条主线，积极作为、科学务实，团结一心、扎实工作，2017年各项工作顺利推进，为全区经济社会发展提供了强有力的水利支撑。2017年农田完成水利投资7.5亿元。修复水毁工程22处，新修防渗渠道
16公里，治理河道13公里，新增蓄水能力1.07万立方米，新增灌溉面积0.6万亩，新增除涝面积0.3万亩，新增节水灌溉面积0.76万亩，改造中低产田地3万亩，年新增节水能力23.14万立方米，新增供水受益人口0.8万人、治理水土流失面积8平方公里。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区水务局2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：
1.曲靖市麒麟区水务局（本级）
2.曲靖市麒麟区两江闸管理所
3.曲靖市麒麟区东关闸管理所
4.曲靖市麒麟区磨盘山水库管理所
5.曲靖市麒麟区白泥坡水库管理所
6.曲靖市麒麟区青峰水库管理所
7.曲靖市麒麟区老虎山水库管理所
8.曲靖市麒麟区石灰窑水库管理所
9.曲靖市麒麟区陡山水库管理所
10.曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区水务局2017年末实有人员编制154人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制138人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员55人。其中：离休3人，退休52人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区水务局2017年度收入合计2941.97万元。其中：财政拨款收入2839.75万元，占总收入的96.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入102.22万元，占总收入的3.47%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少10.88%，主要原因项目经费减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区水务局2017年度支出合计2897.87万元。其中：基本支出1863.79万元，占总支出的64.32％；项目支出931.86万元，占总支出的32.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共102.22万元，占总支出的3.53％。与上年对比减少11.38%,主要原因项目经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1863.79万元。与上年对比增加2.47%,主要原因调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.29％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障麒麟区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931.86万元。与上年对比减少17.61%,主要原因项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：
1. 曲靖创业水务有限公司污水处理费300万元；
2.  2017年防汛抗旱工作经费100万元；
3．中央特大防汛补助50万；
4．省级水利专项资金20万元；
5. 区级水利专项经费80万元；
6. 高效节水项目及水质监测中心经费149万元；
7. 全面推行河长制前期经费60万元；
8. 内圩河治理工程青苗及地上附着物补偿172.86。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2795.65万元,占本年支出合计的96.47%。与上年对比减少5.22%,主要原因分析项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于曲靖创业水务有限公司污水处理费300万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5. 社会保障和就业（类）支出232.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于事业单位离退休69.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157.7万元，财政对工伤保险基金的补助1.37万元，财政对生育保险基金的补助3.24万元;
6. 医疗卫生与计划生育(类)支出103.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于事业单位医疗100.07万元，公务员医疗补助3.55万元;
7. 农林水(类)支出2072.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于行政运行1440.27万元，防汛150万元，农田水利249万元，其他水利支出232.86万元;
8. 住房保障(类)支出87.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于住房公积金86.29万元, 购房补贴1.53万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为4.09万元，完成预算的13.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的9.7%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的3.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，严格规范公务用车管理。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.01万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，严格规范公务用车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占71.15%；公务接待费支出1.18万元，占28.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.18万元。其中：
国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区水务局2017年度机关运行经费支出1863.79万元，与上年对比增加2.47%,主要原因分析基本支出人员经费增加。部门机关运行经费主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费和一般行政管理支出，其中：人员经费主要是基本工资、津贴和社会保费费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、会议费 。费以保证我局正常运转和完成日常工作任务。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区水务局2017资产总额2468.11万元，其中，流动资产425.4万元，固定资产2042.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.29万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2468.1	425.4		1840.7	85.07										116.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：曲靖市麒麟区水务局2017年决算表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0820/20180820032023811.xls