附件2：
曲靖市麒麟区第一中学2017年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：
区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、合理安排收支预算，严格预算管理。拟定预算方案，进行反复修改圆满完成预算编制任务，顺利完成年初的预算，确保学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好收费、结算工作，严格执行收费标准，做到多退少补，同时做好代收费的上报。
3、按质按量完成教学任务，决算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
4、在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。取得可喜成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
曲靖市麒麟区第一中学2017年度部门决算编报的单位参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区第一中学2017年末实有人员编制303人。其中：事业编制303人；在职在编实有事业人员283人，离退休人员141人。其中：离休3人，退休138人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2017年度收入合计5110.654万元。其中：财政拨款收入4600.654万元，占总收入的90%；事业收入510万元，占总收入的10%。
与上年对比：2016年收入合计5505.0328万元，其中：财政拨款收入3955.0328，占总收入的71.8%；事业收入1550万元占总收入的28.2%。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2017年度支出合计5110.654万元。其中：基本支出5065.654万元，占总支出的99.1％；项目支出45万元，占总支出的0.9％。
与上年对比：2016年支出合计5505.0328万元其中：基本支出5005.0328万元，占总支出的90.9％；项目支出500万元，占总支出的9.1％。
（一）基本支出情况
2017年度用于曲靖市麒麟区第一中学正常运转的日常支出5065.654万元。其中：
1、教育支出4897.874万元，占总支出的96.7%；
2、社会保障和就业支出139.65万元，占总支出的2.8%；
3、医疗卫生与计划生育支出28.13万元，占总支出的0.5%。
与上年对比：2016年正常运转的日常支出5005.0328万元。其中：教育支出4205.29万元，占总支出的84%；社会保障和就业支出799.7428万元，占总支出的16%；其他社会保障和就业支出0.7728万元；
（二）项目支出情况
2017年度用于曲靖市麒麟区第一中学完成其他教育的经费支出45万元。
与上年对比：2016年用于其他普通教育的经支出500万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4600.654万元,占本年支出合计的90%。
与上年对比：2016年一般公共预算财政拨款支出3955.0328万元,占本年支出合计的71.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
一般公共预算财政拨款支出4600.654万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“三公”经费为零，是因为 “三公”经费往上级补助收入列支，故决算数“三公”经费公共预算财政拨款支出为零。无因公出国（境）情况发生。
       (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
“三公”经费为零，是因为 “三公”经费往上级补助收入列支，故决算数“三公”经费公共预算财政拨款支出为零。无因公出国（境）情况发生。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区第一中学2017年度机关运行经费支出87.77634万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额15579.238357万元，其中，流动资产345.556825万元，固定资产13170.360357万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2063.321175万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.619231万元，其中固定资产增加23.6669万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15579.238357	345.556825	13170.36037	12249.6611	25.3297				895.369557						2063.321175
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额12.251万元，其中：政府采购货物支出12.251万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


附：曲靖市麒麟区第一中学2017年部门收支决算表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0823/20180823043848404.xls