监督索引号53030211033201000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区龙潭河水库管理局是在区委、区政府领导下从水利工作的正科级事业单位。按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年龙潭河水库工程建设进度加快，工程质量、安全、投资按计划完成。2019年完成投资12500多万元，其中：水库枢纽大坝及罐区管道工程完成投资10000万元，移民安置点建设完成投资2500万元。龙潭河水库累计完成投资42000万元，占工程计划投资总额的69%,预计2021年4月底水库全面建设完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区龙潭河水库管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：麒麟区龙潭河水库管理局。（麒麟区龙潭河水库管理局成立于2014年6月16日，属财政全额拨款的事业单位。）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区龙潭河水库管理局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年度收入合计86.83万元。其中：财政拨款收入86.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2190.48万元，下降96.19%，主要原因是龙潭河水库工程项目建设财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年度支出合计376.83万元。其中：基本支出86.83万元，占总支出的23.04％；项目支出290万元，占总支出的76.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1628.93万元,下降81.21%，主要原因是龙潭河水库工程项目建设财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局正常运转的日常支出86.83万元。与上年对比增加3.88万元,增长4.68%。主要原因是工资福利比上年增加。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.46万元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.37万元，占基本支出的3.88％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290万元。与上年对比减少1634.75万元，下降84.93%，主要原因是2019年度财政对该项目安排的拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、麒麟区龙潭河水库位于麒麟区茨营镇整寨村，属于中型水库，2016年11月正式开工建设。工程初设概算投资6.08亿元，水库库容2106万立方米，工程永久占地2162.05亩，淹没各类房屋43089.7平方米，搬迁安置人口758人，生产安置人口502人，工程主要建设内容为拦河坝、溢洪道和输水管道工程，总工期48个月。2019年龙潭河水库工程项目建设进度加快，工程质量、安全、投资按计划完成，累计完成投资42000万元，占工程计划投资总额的69%,预计2021年4月底水库全面建设完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出376.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1628.93万元,下降81.21%，主要原因是龙潭河水库工程项目建设财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“208-社会保障和就业（类）支出”9.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险支出,其中：“2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.72万元；“2082701 -财政对失业保险基金的补助”0.23万元；“2082702- 财政对工伤保险基金的补助”0.11万元；“2082703- 财政对生育保险基金的补助”0.25万元。
2、“210-卫生健康（类）支出”5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于单位医疗保险与公务员医疗补助支出,其中：“2101102-事业单位医疗”4.83万元；“2101103-公务员医疗补助”0.23万元。
3、“213-农林水（类）支出”356.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于行政运行、龙潭河水库工程项目建设,其中：“2130301-行政运行支出”66.15万元，包括基本工资22.62万元、津贴补贴12万元、奖金1.84万元、绩效工资26.32万元、商品和服务支出3.37万元；“2130305-水利工程建设支出”290万元为龙潭河水库工程项目建设支出。
4、“221-住房保障（类）支出”6.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工住房公积金、购房补贴,其中：住房公积金支出5.96万元；购房补贴支出0.37万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是按照麒麟区公务接待管理制度的要求控制接待支出及严格执行麒麟区公务用车改革及管理制度的规定减少了公务用车购置及运行维护费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局属非参公事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局资产总额958.40万元，其中:流动资产148.88万元，固定资产519.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.1万元，其中：流动资产减少297.88万元，固定资产减少59.67万元，在建工程增加290万元，无形资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
958.40 |
148.88 |
519.07 |
505.12 |
|
|
13.95 |
|
290.00 |
0.45 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、经济科目：指城乡社区管理事务支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指城乡社区管理事务支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映城乡社区管理事务支出活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1109/20201109084537157.xls
监督索引号53030211033201111
