监督索引号53030211033201000

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度部门决算

目  录

第一部分  麒麟区龙潭河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区龙潭河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作。

2.负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规。

3.结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护。

5.负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成龙潭河水库建设。根据龙潭河水库投资计划，完成水库大坝建设，供水管道建设完成4公里。

2.负责龙潭河水库安全度汛。负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

3.负责龙潭河水库水土保持工作。组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区龙潭河水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：麒麟区龙潭河水库管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区龙潭河水库管理局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度收入合计8257.27万元。其中：财政拨款收入8257.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了8170.44万元，增长了9409.70%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目投资增加8170.00万元。

二、支出决算情况说明

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度支出合计8257.27万元。其中：基本支出87.27万元，占总支出的1.06%；项目支出8170.00万元，占总支出的98.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加7880.44万元，增长2091.25%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目建设投资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局正常运转的日常支出87.27万元。与上年对比增加0.44万元，增长0.51%，主要原因：人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.88万元，占基本支出的96.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.39万元，占基本支出的3.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区龙潭河水库管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8170万元。与上年对比增加7880万元，增长2717.24%，主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目建设投资增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.水利工程建设支出170万元，主要是为了保证龙潭河水库项目融资还本付息工作的顺利开展，避免债务违约，不断提高政府的信用水平。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元，主要是为了保证龙潭河水库工程项目建设顺利进行，按计划完成年度建设任务，充分发挥水库的生态效益、经济效益、社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出257.27万元,占本年支出合计的3.12%。与上年对比增加170.44万元，增长196.29%,主要原因：麒麟区龙潭河水库工程项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及单位职工失业、工伤保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于单位职工医疗保险支出、单位职工公务员医疗补助支出。

3.农林水支出236.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于单位在职人员经费支出及龙潭河水库项目支出。

4.住房保障支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出及单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，支出预算为5.9万元；公务接待费支出决算为0万元，支出预算为1.9万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区龙潭河水库管理局属非参公事业单位，2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区龙潭河水库管理局资产总额9391.47万元，其中，流动资产147.68万元，固定资产783.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8460万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加8168.81万元，其中：流动资产减少1.19万元，在建工程增加8170万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区龙潭河水库管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度部门决算不涉及需要解释的专用名词。

监督索引号53030211033201111

麒麟区龙潭河水库管理局2020年度部门决算表.xls