监督索引号53030211033200000
  
目录 
第一部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照水利工程基本建设程序，负责组织工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、审查、上报、各项专题规划报告以及项目开工前的各项工作；负责项目建设管理，严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制；贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持的方针、政策和法律、法规；结合水库实际，起草水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施；对水库、灌区实行统一管理， 拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水库的水资源保护规划方案，实施监督管理；组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况；负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（二）机构设置情况
根据麒麟区人民政府文件《关于成立麒麟区龙潭河水库管理局的通知》（麒区政发[2014]37号）文件精神，于2014年6月16日成立了曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局，批准为一级核算单位，属全额财政拨款事业单位，编制7人，实有人数6人。麒麟区龙潭河水库管理局下设办公室、财务科、工程技术科、规划计划科、质量安全科，内部科室设置和职责分工明确。
（三）重点工作概述
（1）在移民管理处按时完成征地及移民搬迁工作后，完成龙潭河水库工程的库岸灌浆工程，溢洪道混凝土浇筑工程，枢纽大坝填筑到度汛高程，启动输水管道工程建设。
（2）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况。
（3）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好管好建设资金.                                   
（4）负责组织制定、上报工程在建期间度汛计划，相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（5）组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入261.87万元，其中：一般公共预算财政拨款261.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了286.91万元，下降52.28%，主要原因是麒麟区龙潭河水库工程项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 261.87万元，其中:本年收入261.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.87万元（本级财力261.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。        
与上年对比减少了286.91万元，下降52.28%，主要原因是麒麟区龙潭河水库工程项目减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出261.87万元。财政拨款安排支出 261.87万元，其中：基本支出91.87万元，与上年对比增加了3.09万元，增长3.38%，主要原因是职工工资福利和社会保险费增加；项目支出170万元，与上年对比减少了290万元，下降63.04%，主要原因是麒麟区龙潭河水库工程项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208-社会保障和就业支出”8.8万元，其中：“2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.32万元，主要用于单位基本养老保险缴费；“2082701 -财政对失业保险基金的补助”0.17万元，主要用于失业保险缴费；“2082702- 财政对工伤保险基金的补助”0.05万元,主要用于工伤保险缴费；“2082703- 财政对生育保险基金的补助”0.25万元，主要用于生育保险缴费。
2、“210-卫生健康支出”5.26万元，其中：“2101102-事业单位医疗”5.01万元，主要用于医疗保险缴费 ；“2101103-”0.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
3、“213-农林水支出”241.80万元，其中：“2130301-行政运行”71.8万元，主要用于职工工资及商品服务支出；“2130305-水利工程建设”170万元，主要用于麒麟区龙潭河水库项目支出170万元。
4、“221-住房保障支出住房保障支出”6.01万元，“2210201-住房公积金支出”6.01万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年按经济科目分组支出261.87万元（其中：基本支出91.87万元，项目支出170万元）。
1、基本支出91.87万元
“301-工资福利支出”88.4万元(基本支出88.4万元，项目支出0万元),其中：30101 -基本工资28.12万元(基本支出28.12万元，项目支出0万元)，30102-津贴补贴21.84万元(基本支出21.84万元，项目支出0万元),30103-奖金1.88万元(基本支出1.88万元，项目支出0万元),30107-  绩效工资16.48万元(基本支出16.48万元，项目支出0万元),30108-机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元(基本支出8.32万元，项目支出0万元)，30110-职工基本医疗保险缴费5.01万元(基本支出5.01万元，项目支出0万元)，30111-公务员医疗补助缴费0.25万元(基本支出0.25万元，项目支出0万元)，30112-其他社会保障缴费0.48万元(基本支出0.48万元，项目支出0万元)，30113-住房公积金6.02万元(基本支出6.02万元，项目支出0万元)。“302-商品和服务支出”3.47万元(基本支出3.47万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费1.62万元(基本支出1.62万元，项目支出0万元)，30228-工会经费0.6万元(基本支出0.6万元，项目支出0万元)，30229-福利费1.25万元(基本支出1.25万元，项目支出0万元)。
2、项目支出“307-债务利息及费用支出”170万元，30701国内债务付息170万元，用于麒麟区龙潭河水库工程项目国开行基金占用费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2019年政府采购预算，共涉及采购项目4个、预算资金共5.6万元，其中：计算机4台2.4万元，多功能一体机1台1.6万元，档案设备5个1.5万元，碎纸机1台0.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.9万元，均为麒麟区龙潭河水库工程项目支出，与上年对比减少6.1万元，下降43.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。
减少原因是按照麒麟区公务接待管理制度的要求控制接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年减少4.1万元，下降51.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少4.1万元，下降51.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车为2辆（均为租借车辆）。
减少原因是严格执行麒麟区公务用车改革及管理制度的规定，减少了公务用车购置及运行维护费的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区龙潭河水库工程属麒麟区重点工程建设项目，项目总投资6.08亿元，建设期2016年12月-2020年12月，该项目正在建设中，待工程竣工验收后再作绩效评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年机关运行经费支出3.47万元，与上年对比减少了0.08万元，下降6%，主要原因是办公费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
麒麟区龙潭河水库工程项目。
二、立项依据
麒麟区龙潭河水库工程可行性研究报告由云南省发展和改革委员会（云发改农经〔2015〕1195号文件）于2015年8月31日批复。麒麟区龙潭河水库工程初步设计由云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，项目总投资60857.23万元。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区龙潭河水库管理局。
四、项目基本概况
麒麟区龙潭河水库工程位于麒麟区东南部茨营镇整寨村委会，距麒麟城区30公里，距镇政府所在地8公里。工程建设任务是解决城镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉用水。水库设计正常蓄水位1921.1米，最大坝高59米，总库容2106.4万立方米，兴利库容为1430万立方米。水库多年平均供水量3750万立方米，其中灌溉供水量3180万立方米，集镇及农村人畜生活供水570万立方米。
五、项目实施内容
麒麟区龙潭河水库工程由枢纽工程和输水管道工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、倒流输水隧道组成；供水管道工程由干管、5条分管、5座管桥、提水泵站和5个蓄水池组成。
主要建筑物大坝、溢洪道、倒流输水隧道按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计。水库洪山标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。工程抗震设防烈度Ⅶ.
项目总投资60857.23万元，其中：工程部分投资37835.16万元，移民安置投资23022.07万元。
六、资金安排情况
云南省水利厅 云南省发展和改革委员会（云水规计〔2016〕106号文件）于2016年10月15日批复，按2016年5月份价格水平，项目总投资60857.23万元。该工程省级补助资金为34241万元，其余26616.23万元由市、县自筹解决。如争取到中央资金，则按同比例冲抵省、市和县投资。截至2019年底项目累计到位资金36085万元，其中:省级到位资金24384万元，市级到位资金900万元，区级到位资金10746.66万元。2020年项目计划安排资金20170万元，其中:区级预算安排170万元，争取中央资金20000万元。
七、项目实施计划
工程施工总工期为48个月，即2016年12月-2020年12月。
八、项目实施成效
麒麟区龙潭河水库工程按计划顺利实施，截至2019年12月底，工程累计完成投资4亿元，完成计划的65.8%。2020年计划完成目标：1、大坝封顶；2溢洪道工程完成；3、心墙固结灌浆和帷幕灌浆工程完成；4输水管道工程建设;5、移民拆迁及安置工程建设。预计2021年4月底工程可全面建设完成并发挥社会效益、经济效益、生态效益。
 
附件：麒麟区龙潭河水库管理局2020年预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012100400315.xls 
 
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