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 麒麟区财政局2020年预算公开目录
 
第一部分 麒麟区财政局2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 麒麟区财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开
 
麒麟区财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家、省、市财税政策的建议。
2、按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行；受麒麟区人民政府委托，向麒麟区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况，向麒麟区人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、市对麒麟区的转移支付，制定区乡财政管理制度。
4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据。
5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。
6、参与税收税源调查，贯彻落实和监督执行财税政策；研究提出有关税收政策建议。
7、按照规定管理区级行政事业单位及国有和国有控股企业国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。
9、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策；制定区级基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
11、加强地方政府性债务管理，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。
12、加强对国有企业资产的监管，拟定国有资产管理发展战略、规划、政策和方案，提出国有资产处置、租赁、租用的制度，研究提出国有资产管理政策的建议。
13、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和管理社会审计。
14、负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效管理体系，组织开展区级财政绩效管理工作。
15、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传、信息公开工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
16、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区财政局机关内设机构，分别是：办公室、预算与经建科、国库科、综合研究与非税收入管理科、行政政法与科教文化科、农业农村与资源环境科、社会保障科、债务与绩效管理科、金融涉外科、会计科、监督检查科、组织人事科、金融办综合科、政府采购管理科、资产管理科、科技信息科、企业改革发展科、绩效考核科。
（三）重点工作概述
2020年重点工作：1、完成预算收支目标任务；2、继续坚持“保工资、保运转、保民生”，确保全年任务应保尽保；3、加大争取上级项目、资金力度；4、继续打好“三大攻坚战”；5、规范开展政府融资，为重点项目建设提供保障；6、深入推进全面深化改革各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制46人，事业编制1人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 3人，退休 26人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入1535.65万元，其中：一般公共预算财政拨款 1535.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了191.76万元，增长14.27%，主要原因是2020年部门财务总收入预算中增加了项目支出，且基本支出与上年相比减少了。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1535.65万元，其中:本年收入1535.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1535.65万元（本级财力1535.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加191.76万元，增长14.27%，主要原因是2020年部门财政拨款收入预算中增加了项目支出，且基本支出与上年相比减少了。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1535.65万元。本级财力安排支出 1535.65万元，其中，基本支出1135.65万元，项目支出400万元。基本支出与上年相比，减少了208.24万元，下降15.5%，主要原因是2019年4月机构改革，单位年末实有职工人数比年初减少了11人（其中调出5人，2019年度退休6人），还有部分原在麒麟区财政局发放工资的人员转为由镇（街道）财政所发放工资，工资福利支出减少；项目支出400万元，与上年对比增加了400万元，原因是新增了财政核心业务一体化系统项目预算，为逐步健全财政预算管理体系，提升财政科学化精细化管理水平，保障财政资金安全、透明、高效、有序地运行。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010601--行政运行”支出800.44万元，反映人员工资福利支出727.84万元、商品和服务支出83.43万元（主要是办公费13.13万元、维修（护）费10.4万元、工会经费4.99万元、福利费10.39万元、公车用车运行维护费4万元、其他交通费用40.52万元）；“2010602--一般行政管理事务”支出10.40万元，主要用于商品和服务支出等费用；“2080501-行政单位离退休”支出117.85万元，主要用于机单位离休人员离休费45.06万元、退休人员退休费70.46万元、生活补助1.90万元；“2010699--其他财政事务支出”支出400万元，主要用于商品和服务支出（其中办公费200万元，租赁费100万元，委托业务费100万元）。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出40万元；“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出2.54万元，主要用于单位在职人员失业保险支出；“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.43万元，主要用于单位在职人员工伤保险支出；“2082703-财政对生育保险基金的补助”2.08万元，主要用于单位在职人员生育保险支出；2101101-行政单位医疗”45.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；“2101102-公务员医疗补助”2.08万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；“2210201-住房公积金”支出49.87万元，主要用于职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出932.85万元（其中：基本支出932.85万元，项目支出0万元。30101基本工资229.05万元，30102津贴补贴280.74万元，30103奖金15.43万元，30107绩效工资202.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费68.96万元，30109职业年金缴费40万元，30110职工基本医疗保险缴费41.56万元，30111公务员医疗补助缴费2.08万元，30112其他社会保障缴费2.54万元，30113住房公积金49.87万元）。
302商品和服务支出483.43万元（其中：基本支出83.43万元，项目支出400万元。30201办公费213.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出200万元），30213维修（护）费14.4万元，30214租赁费100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），30227委托业务费100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），30228工会经费4.99万元，30229福利费10.39万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用40.52万元），303对个人和家庭的补助119.37万元（其中：30301离休费45.06万元，30302退休费70.46万元，30305生活补助1.9万元，30307医疗费补助1.95万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金405万元，其中：政府采购货物预算216万元、政府采购服务预算139万元、政府采购工程预算50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.9万元，较上年减少1.1万元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区财政局2020年公务接待费预算为24万元，较上年减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为267次，共计接待4000人次。
变化原因：麒麟区财政局严格遵守《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》及公务接待审批程序，在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、遵守接待标准，严格控制公务接待费用支出，尽量压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区财政局2020年公务用车购置及运行维护费为7.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
变化原因：麒麟区财政局无新购公务用车，麒麟区财政局严格遵守中央八项规定，严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制公车费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区财政局在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2020年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
1.实现财政一体化平台、新版会计软件等各项财政软件网络顺畅。
2.实现各管理系统的信息互通，实现预算信息的“横联纵通”。
3.财政一体化平台、新版会计软件、预算管理平台、决算软件、资产管理平台的维护。
4.实现各地预算编制的标准化、规范化，提高各地预算编制质量。
5.推行电子化办公。
6.局内办公自动化系统建设和安全保密制度落实规范。
7.改造和扩展现有部门预算（DBCS）系统；
建设地方财政预算项目库；建设地方财政预算绩效管理体系；建立地方财政预算报表管理系统；建立标准化平台动态监控预警系统；建立标准化平台数据统计分析中心；建立标准化平台财政管理政策法规库。
8.通过图表对业务数据进行可视化管理，同时对多年度多财政数据进行综合对比分析。
9.进一步加强全区财政工作的精细化、科学化、规范化管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区财政局2020年机关运行经费安排83.44万元，与上年机关运行经费安排106.7万元对比，减少了23.26万元，下降21.8%。主要原因是2019年4月机构改革，单位年末实有职工人数比年初减少了11人（其中调出5人，2019年度退休6人），各项费用支出减少，并且麒麟区财政局严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制费用支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
财政核心业务一体化系统项目。
二、立项依据
根据《曲靖市财政局关于印发曲靖市财政局金财工程平台及一体化系统建设具体实施方案的通知》（曲财办 [2011]24号）、《中共曲靖市麒麟区委 曲靖市麒麟区人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》（麒发 [2018]17号）文件要求，以及党的十九大关于深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的决策部署，现有预算编制、绩效管理、债务管理等信息化管理手段已经难以适应最新的改革和管理要求，亟需进行进一步完善改造。同时，随着阳光财政建设的不断深入，社会各界对财政资金分配使用的关注度越来越高，加之中央作出人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的重大部署，人大、审计等部门对财政资金管理的审查要求也越来越高，这些都对财政部门自身强化对资金使用的监管提出了更高的要求。但由于目前财政部门管理的信息系统较多、各自独立、财政管理业务的上下游数据断裂，信息孤岛普遍存在，不仅导致工作重复，工作量增加，也导致难以自上而下、由内及外实现对财政资金使用的有效监管，因此，亟需将现有资源进行有效整合，搭建统一的财政管理标准化、大数据平台。。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区财政局。
四、项目基本概况
保障财政一体化平台系统项目的支出使用，做好政府信息公开，保障网络通信顺畅，乡镇网络连接通畅。统筹区级财力，强化绩效管理，规范预算执行，合理组织财政各项支出。保障信息化建设有序进行，信息资源有效利用，实现数据共享，推进国库集中支付、预算管理平台、决算软件、财务会计软件的高效使用，促使局内办公系统建设和安全保密制度落实规范。
五、项目实施内容
（1）推动各级预算管理流程和精细程度的标准化；
（2）改造和扩展现有部门预算（DBCS）系统；
（3）建设地方财政预算项目库；
（4）建设地方财政预算绩效管理体系；
（5）建立地方财政预算报表管理系统；
（6）建立标准化平台动态监控预警系统；
（7）建立标准化平台数据统计分析中心；
（8）建立标准化平台财政管理政策法规库。
六、资金安排情况
区本级财政安排预算资金400万元。全区财政一体化平台专线租赁及维护、项目管理经费等200万元，网络租赁费、新版会计软件等各项财政软件使用维护费100万元，预算绩效管理、政府综合财务报表编制、3P项目管理等中介服务费100万元。
七、项目实施计划
（1）加强对财政一体化平台的管理维护，组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。
（2）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。加强平台管理，落实国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作。负责拟订和执行政府采购制度并监督管理。
　　（3）在财政一体化平台中加强管理本级财政公共支出。管理财政预算内行政机构、事业单位和财政预算内的其他收支。
（4）加强对财务会计软件的管理工作，贯彻落实国家统一的会计法律、法规和制度，监督和规范会计行为。
（7）组织开展财政政策培训，培养提高业务人才队伍，加强能力建设。
（8）推进区级财政国库管理制度改革，结合当前重点工作，对重点领域财政专项资金进行使用管理过程及其效果进行综合性考核与评价。
八、项目实施成效
逐步健全财政预算管理体系，提升财政科学化精细化管理水平，保障财政资金安全、透明、高效、有序地运行。提高政府理财和公共服务水平，增强政府财力运筹能力，优化公共资源配置，降低公共服务成本，促进本区经济和社会发展。保障财政系统网络业务活动的顺利开展，做好政府信息公开，网络通信顺畅，乡镇网络连接通畅，部门决算网络版正常使用。统筹区级财力，强化绩效管理，规范预算执行，合理组织财政各项支出。保障信息化建设有序进行，信息资源有效利用，实现数据共享，局内办公自动化系统建设和安全保密制度落实规范。各项业务管理系统的推广应用，确保各项财政工作的顺利开展。进一步加强全区财政工作的精细化、科学化、规范化管理。
 
 附件：麒麟区财政局2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1010/20201010053347961.xls 
 
监督索引号53030219031800111