曲靖市麒麟区财政局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区财政局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政、金融、国资、非税征管等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全区财政发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。
2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等监督工作。
3.承担各项财政收支管理工作。编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市麒麟区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。贯彻执行有关资金（基金）的财务管理制度。
4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府综合财务报告。负责区本级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并监督管理。
6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督镇（街道）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。
7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。牵头编制全区年度国有资产管理情况报告。负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。
8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴区本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
9.参与拟订区级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。
10.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。
11.研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展和安全的意见建议，研究制定金融支持地方经济发展的措施，提出促进地方金融稳定、处置金融风险的意见办法。
12.贯彻落实国有企业资产监督管理制度，探索国有资本监督、管理、经营方式。负责区属国有企业监督管理工作，根据麒麟区人民政府授权，代表麒麟区人民政府履行区属（含区属行政单位及社团组织所属企业）国有独资、国有控股企业出资人职责，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜，负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理，组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。
13.完成市财政局、区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区财政局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市麒麟区人民政府金融工作办公室、曲靖市麒麟区人民政府国有资产监督管理委员会牌子，无下属单位。
曲靖市麒麟区财政局为财政全额拨款的行政单位，曲靖市麒麟区财政局共设18个内设机构，分别是：（1）办公室；（2）综合研究与非税收入管理科；（3）预算与经建科；（4）债务与绩效管理科；（5）国库科；（6）行政政法与科教文化科；（7）社会保障科；（8）农业农村与资源环境科；（9）资产管理科；（10）金融涉外科；（11）会计科；（12）科技信息科；（13）政府采购管理科；（14）监督检查科；（15）组织人事科；（16）金融办综合科；（17）企业改革发展科；（18）绩效考核科。
（三）重点工作概述
1.完成预算收支目标任务；
2.继续坚持“保工资、保运转、保民生”，确保全年任务应保尽保；
3.加大争取上级项目、资金力度；
4.规范开展政府融资，为重点项目建设提供保障；
5.深入推进全面深化改革各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制46人，事业编制3人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入1783.37万元，其中：一般公共预算收入1783.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加247.72万元，增长16.13%，主要原因分析：一是在职人员增加及工资调整，人员经费相应增加；二是财政核心业务一体化系统项目经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1783.37万元，其中：本年收入 1783.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.37万元（本级财力1783.37万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加了247.72万元，增长16.13%，主要原因分析：一是在职人员增加及工资调整，人员经费相应增加；二是财政核心业务一体化系统项目经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1783.37万元。财政拨款安排支出 1783.37万元，其中：基本支出1197.37万元，与上年对比增加了61.72万元，增长5.43%，主要原因分析：在职人员增加及工资调整，人员经费相应增加；项目支出586.00万元，与上年对比增加了186.00万元，增长46.50%，主要原因分析：财政核心业务一体化系统项目经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行854.20万元，用于人员工资支出、商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用等；
2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出586.00万元，用于财政核心业务一体化系统项目；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休121.49万元，用于机关事业单位离休人员离休费、退休人员退休费、生活补助；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.90万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，用于机关事业单位职业年金记实缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.90万元，用于单位在职人员失业保险、工伤保险等支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.26万元，用于单位职工基本医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.03万元，用于单位职工公务员医疗补助支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.58万元，用于单位职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资202.93万元（其中：基本支出202.93万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴325.61万元（其中：基本支出325.61万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资207.87万元（其中：基本支出207.87万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69.90万元（其中：基本支出69.90万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.26万元（其中：基本支出44.26万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金50.58万元（其中：基本支出50.58万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-办公费599.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出586.00万元）。
商品和服务支出-劳务费70.01万元（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-工会经费5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-福利费10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-离休费45.06万元（其中：基本支出45.06万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-退休费73.88万元（其中：基本支出73.88万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-医疗费补助7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出1783.37万元，与上年对比增加了247.72万元，增长16.13%，主要原因分析：一是在职人员增加及工资调整，人员经费相应增加；二是财政核心业务一体化系统项目经费预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区财政局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区财政局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区财政局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区财政局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额617.79万元，其中：政府采购货物预算179.79万元、政府采购服务预算388.00万元、政府采购工程预算50.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年减少1.90万元，下降5.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区财政局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持不变。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区财政局2021年公务接待费预算为22.20万元，较上年减少1.80万元，下降7.50%，国内公务接待批次为295次，共计接待4400人次。
减少原因：麒麟区财政局严格遵守《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》及公务接待审批程序，在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、遵守接待标准，严格控制公务接待费用支出，尽量压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.27%。其中：公务用车购置费0元，与上年保持不变；公务用车运行维护费7.80万元，较上年减少0.10元，下降1.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：麒麟区财政局无新购公务用车，麒麟区财政局严格遵守中央八项规定，严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制公车费用支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区财政局2021年预算项目共计1个，即财政核心业务一体化系统项目经费 586.00万元，为重点项目。
2021年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
1.实现财政一体化平台、新版会计软件等各项财政软件网络顺畅。
2.实现各管理系统的信息互通，实现预算信息的“横联纵通”。
3.财政一体化平台、新版会计软件、预算管理平台、决算软件、资产管理平台的维护。
4.实现各地预算编制的标准化、规范化，提高各地预算编制质量。
5.推行电子化办公。
6.局内办公自动化系统建设和安全保密制度落实规范。
7.改造和扩展现有部门预算（DBCS）系统；建设地方财政预算项目库；建设地方财政预算绩效管理体系；建立地方财政预算报表管理系统；建立标准化平台动态监控预警系统；建立标准化平台数据统计分析中心；建立标准化平台财政管理政策法规库。
8.通过图表对业务数据进行可视化管理，同时对多年度多财政数据进行综合对比分析。
9.进一步加强全区财政工作的精细化、科学化、规范化管理。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区财政局2021年机关运行经费安排102.99万元，与上年对比增加19.55万元，增长23.43%。主要原因是本年工作任务增加，财政部分辅助业务需外聘人员或委托办理，导致机关运行经费增加。曲靖市麒麟区财政局严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制费用支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、劳务费、委托业务费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十一、其他情况说明
本公开部分合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。
曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区财政局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
财政核心业务一体化项目经费
根据《曲靖市财政局关于印发曲靖市财政局金财工程平台及一体化系统建设具体实施方案的通知》（曲财办 〔2011〕24号）、《中共曲靖市麒麟区委 曲靖市麒麟区人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》（麒发〔2018〕17号）文件要求，以及党的十九大关于深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的决策部署，现有预算编制、绩效管理、债务管理等信息化管理手段已经难以适应最新的改革和管理要求，亟需进行进一步完善改造。同时，随着阳光财政建设的不断深入，社会各界对财政资金分配使用的关注度越来越高，加之中央作出人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的重大部署，人大、审计等部门对财政资金管理的审查要求也越来越高，这些都对财政部门自身强化对资金使用的监管提出了更高的要求。但由于目前财政部门管理的信息系统较多、各自独立、财政管理业务的上下游数据断裂，信息孤岛普遍存在，不仅导致工作重复，工作量增加，也导致难以自上而下、由内及外实现对财政资金使用的有效监管，因此，亟需将现有资源进行有效整合，搭建统一的财政管理标准化、大数据平台。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区财政局。
四、项目基本概况
保障财政一体化平台系统项目的支出使用，做好政府信息公开，保障网络通信顺畅，乡镇网络连接通畅。统筹区级财力，强化绩效管理，规范预算执行，合理组织财政各项支出。保障信息化建设有序进行，信息资源有效利用，实现数据共享，推进国库集中支付、预算管理平台、决算软件、财务会计软件的高效使用，促使局内办公系统建设和安全保密制度落实规范。
五、项目实施内容
（1）推动各级预算管理流程和精细程度的标准化；
（2）改造和扩展现有部门预算（DBCS）系统；
（3）建设地方财政预算项目库；
（4）建设地方财政预算绩效管理体系；
（5）建立地方财政预算报表管理系统；
（6）建立标准化平台动态监控预警系统；
（7）建立标准化平台数据统计分析中心；
（8）建立标准化平台财政管理政策法规库。
六、资金安排情况
区本级财政安排预算资金586万元。全区财政一体化平台专线租赁及维护、项目管理经费等300万元，网络租赁费、新版会计软件等各项财政软件使用维护费100万元，预算绩效管理、国有资产清产核资及绩效管理、政府综合财务报表编制、3P项目管理等中介服务费186万元。
七、项目实施计划
（1）加强对财政一体化平台的管理维护，组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。
（2）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。加强平台管理，落实国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作。负责拟订和执行政府采购制度并监督管理。
（3）在财政一体化平台中加强管理本级财政公共支出。管理财政预算内行政机构、事业单位和财政预算内的其他收支。
（4）加强对财务会计软件的管理工作，贯彻落实国家统一的会计法律、法规和制度，监督和规范会计行为。
（5）组织开展财政政策培训，培养提高业务人才队伍，加强能力建设。
（6）推进区级财政国库管理制度改革，结合当前重点工作，对重点领域财政专项资金使用管理过程及其效果进行综合性考核与评价。
八、项目实施成效
（1）逐步健全财政预算管理体系，提升财政科学化精细化管理水平，保障财政资金安全、透明、高效、有序地运行。
（2）提高政府理财和公共服务水平，增强政府财力运筹能力，优化公共资源配置，降低公共服务成本，促进本区经济和社会发展。
（3）保障财政系统网络业务活动的顺利开展，做好政府信息公开，网络通信顺畅，乡镇网络连接通畅，部门决算网络版正常使用。
（4）统筹区级财力，强化绩效管理，规范预算执行，合理组织财政各项支出。
（5）保障信息化建设有序进行，信息资源有效利用，实现数据共享，局内办公自动化系统建设和安全保密制度落实规范。
（6）各项业务管理系统的推广应用，确保各项财政工作的顺利开展，进一步加强全区财政工作的精细化、科学化、规范化管理。
