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曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

寥廓公园管理处属于曲靖市麒麟区住建局下设二级预算单位，主要负责寥廓公园园区内设施管理维护、植物栽培与维护、园容园貌及卫生管理、安全治安管理、游览与娱乐项目组织管理等日常维护管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度做好日常管护工作，基础设施完好，功能完善，通过绿化改造，将使公园植物品种丰富、植物结构合理、植物造型优美、常年绿草成荫鲜花不断，为市民提供一个优美的休闲娱乐环境，提升了城市形象。为市民营造一个干净整洁、植物造型观景效果极佳、秩序井然的休闲、娱乐、健身环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度收入合计1050.59万元。其中：财政拨款收入999.19万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入51.40万元，占总收入的4.89%。与上年对比增长了1050.59万元，增长了100%，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度支出合计1050.59万元。其中：基本支出502.55万元，占总支出的47.84％；项目支出548.04万元，占总支出的52.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长了1050.59万元，增长了100%，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓公园管理处正常运转的日常支出502.55万元。与上年对比增长了502.55万元，增长了100%，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出489.59万元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓公园管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.04万元。与上年对比增长了548.04万元，增长了100%，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

具体项目开支及开展工作情况。

 寥廓公园管理处管护经费548.04万元，主要用于园区内设施管理维护、植物栽培与维护、园容园貌及卫生管理、安全治安管理、游览与娱乐项目组织管理等日常维护管理工作。执行情况与年初计划安排对比工作完成情况相符。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出999.19万元,占本年支出合计的95.11%。与上年对比增长了999.19万元，增长了100%，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出87.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

2.卫生健康支出（类）支出29.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于单位在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

3.城乡社区支出856.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于人员工资经费、公园广场运行维护、创文建设、等支出。

4.住房保障支出（类）支出26.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金及按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.62万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年机关运行经费支出0万元。

部门机关运行经费主要用于办公费0万元，手续费0万元，水费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日曲靖市麒麟区寥廓公园管理处资产总额1176.54万元，其中，流动资产91.73万元，固定资产727.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.47万元，其他资产306.90万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1176.54万元，其中固定资产增加727.44万元，主要原因是因为2020年度预决算公开都是由麒麟区住建局机关统一公开，2021年分别由麒麟区住建局下属二级单位自行公开，所以上年度公开数字为零。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53030219033400401111

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2021年度部门决算.xls