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沿江街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  沿江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  沿江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗卫生预防保健服务常见病，多发病的诊疗护理恢复期，病人康复治疗与护理预防，保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施合作，医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责中心目标管理考核，机构编制、组织人事、意识形态、机关党建等工作；负责中心勤保障服务工作；协助领导协调和处理机关行政事务管理工作；承担中心有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.根据社区卫生服务中心的计划，编制年度、季度的财务预算和财务决算；做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并搞好折旧管理，定期督促清点库存；防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。　

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沿江街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沿江街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  沿江街道社区卫生服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、沿江街道社区卫生服务中心2021年度收入合计1974.2万元。其中：财政拨款收入725.23万元，占总收入的36.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1206.13万元（含教育收费0万元），占总收入的63.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年减少254.41万元，比例减少25.97%，原因是2021年受疫情回暖影响，疫情防控项目资金减少。事业收入比上年增加240.65万元，比例增加24.92%，原因是2021年单位业务开展水平提升，导致了事业收入提升。

二、支出决算情况说明

沿江街道社区卫生服务中心2021年度支出合计1974.20万元。其中：基本支出1756.64万元，占总支出的88.98％；项目支出217.56万元，占总支出的11.02％。与上年对比，本年支出较上年支出减少了0.71%，主要是因为本年度因疫情引起的支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出1756.64万元。与上年对比减少了8.5%，主要原因为本年用于疫情防控的支出较上年疫情严重时有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.71万元，占基本支出的29.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1369.85万元，占基本支出的70.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.56万元。与上年对比减少了38.08%,主要原因为本年用于疫情防控的支出较上年疫情严重时有所下降，本年收到的项目经费较上年下降。具体项目开支及开展工作情况：办公费15.15万元、印刷费2.58万元、专用材料费2.21万元、劳务费193.28万元，专用设备购置费4.34万元。主要是完成了本年度基本公共卫生服务，重大传染病及慢性病防控，保障基层医疗机构发展，推进卫生健康事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出725.23万元,占本年支出合计的36.74%。上年一般公共预算财政拨款支出979.64万元，占上年支出合计的49.72%。本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少254.41万元。主要原因是本年因疫情防控所获得的资金较上年有明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080502—事业单位离退休支出12.34万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.7%；较上年减少0.83万元，原因是本年度一名退休人员因病去世。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出收入42.90万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.92%；较上年减少7.31万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出收入1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.14%，较上年减少1.83万元，原因是本年度款项划转疾控中心使用。

2089999—其他社会保障缴费支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.22%，较上年减少0.28万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2100301—城市社区卫生机构307.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的42.4%；较上年减少8.55万元，原因是本年人员变动。

2100399—其他基层医疗卫生机构支出77.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.75%；较上年减少了81.07万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2100408—基本公共卫生服务207.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.6%；较上年减少83.63万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2100499—其他公共卫生服务0.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.012%；较上年增加0.09万元，原因是收到建档立卡贫困人口的家医签约补助。

2100601—  中医（民族医）药专项10.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.38%；较上年增加10.00万元，原因是收到中医专项建设经费。

2101102—事业单位医疗29.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.12%；较上年减少2.51万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2101103—公务员医疗补助3.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.42%；较上年减少0.39万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

2101399—  其他医疗救助支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.0069%；较上年增加0.05万元，原因是收到建档立卡贫困人口的家医签约补助。

2210201—住房公积金31.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.34%；较上年减少6.01万元，原因是本年度的款项未及时拨付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沿江街道社区卫生服务中心运行经费支出1369.85万元，与上年对比增加了0.77%,主要原因为本年医疗业务收入增加，导致相关的成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出62.74万元，印刷费支出10.98万元，咨询费支出0.3万元，水费2.01万元，电费5.23万元，邮电费1.65万元，物业管理费19.42万元，差旅费0.48万元，维修维护费66.76万元，培训费1.55万元，专用材料费907.11万元，劳务费279.35万元，工会经费6.88万元，公务车运行维护费5.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沿江街道社区卫生服务中心资产总额1162.67万元，其中，流动资产569.97万元，固定资产582.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.22万元，其中固定资产增加25.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.33万元，其中：政府采购货物支出18.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的6.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

沿江街道社区卫生服务中心2021年度部门决算.xls

监督索引号53030212036100801111