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曲靖市麒麟区第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。

2.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：组织办、行政办公室、教务处、教研室、总务处、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一中学2022年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员299人（含参公管理事业人员299人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第一中学2022年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区第一中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一中学2022年度收入合计68,924,285.08元。其中：财政拨款收入63,640,937.78元，占总收入的92.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,263,447.30元（含教育收费5,263,447.30元），占总收入的7.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,900.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加8,003,490.76元，增长13.14%。其中：财政拨款收入增加8,371,143.46元，增长15.15%；事业收入减少36,552.7元，下降0.69%；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入减少331,100.00元，下降94.33%。主要原因是人员及项目有所变动。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一中学2022年度支出合计68,924,285.08元。其中：基本支出62,543,703.12元，占总支出的90.74%；项目支出6,380,581.96元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加8,003,490.76元，增长13.14%。其中：基本支出增加1,622,908.8元，增长2.66%；项目支出增加6,380,581.96元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元,与上年对比无增减变化；经营支出0.00元,与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元,与上年对比无增减变化。主要原因是人员及项目有所变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,543,703.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,688,411.60元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,855,291.52元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,380,581.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于高中教育5,097,781.96元；其他普通教育支出1,282,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出63,640,937.78元，占本年支出合计的92.33%。与上年相比增加8,371,143.46元，增长15.15%，主要原因是人员及项目有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出49,047,750.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于：高中教育46，648，950.66元；其他教育支出1,282,800.00元；其他教育附加安排的支出1,116,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出9,106,775.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于：单位离退休2,895,627.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4,354,374.24元；机关事业单位职业年金缴费支出1,777,263.06元；其他社会保障和就业支出79,511.34元。

3.卫生健康（类）支出2,371,059.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于：事业单位医疗1,926,036.36元；公务员医疗补助445，023.12元。

4.住房保障（类）支出3,115,352元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于：住房公积金3,115,352.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人0人次（其中：外事接待人0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一中学机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无增减变化。主要原因为曲靖市麒麟区第一中学属于非参公的事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额156,956,978.35元，其中，流动资产24,730,482.78元，固定资产132,226,494.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,679,556.84元，其中固定资产增加1,457,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,110,170.00元，其中：政府采购货物支出1,110,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额340,090.00元，占政府采购支出总额的30.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218036101111

附件1：曲靖市麒麟区第一中学2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区第一中学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

曲靖市麒麟区第一中学2022年度部门决算公开表.xls