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曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院成立于1953年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。是从事为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续做好新冠感染疫情后续治疗工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、发热人群诊治，环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2、进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平，加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3、认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括:门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、五官科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部等科室。

 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度收入合计1357.32万元。其中：财政拨款收入568.05万元，占总收入的41.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入788.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.62万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少104.35万元，下降7.14%。其中：财政拨款收入减少37.98万元，下降6.27%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少66.99万元，下降7.83%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.62万元，增长100%。主要原因是财政拨款项目经费减少，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度支出合计1403.76万元。其中：基本支出1158.15万元，占总支出的82.50%；项目支出245.61万元，占总支出的17.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.53万元，增长0.97%。其中：基本支出增加53.38万元，增长4.83%；项目支出减少39.85万元，下降13.96%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：因本年在职人员增加，导致基本支出增加；对比上年项目经费减少，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇卫生院单位机构正常运转的日常支出1158.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.65万元，占基本支出的40.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693.50万元，占基本支出的59.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：麒财社〔2023〕54号、麒财社〔2023〕55号基本药物专项资金14.12万元；麒财社〔2023〕51号基本公共卫生服务专项资金204.81万元；麒财社〔2023〕16号医疗卫生事业发展三年行动专项（慢病建设)资金10.00万元；麒财社〔2023〕197号医疗卫生事业发展三年行动专项（乡村医生定额补助)资金 0.21万元；麒财社〔2023〕97号新冠疫情防控临时性补助资金16.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出568.05万元,占本年支出合计的40.47%。与上年相比减37.98万元，下降6.27%,主要原因是本年减少了中医药和心脑血管项目支出，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休12.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元；其他社会保障和就业支出-工伤保险支出0.65万元。

9.卫生健康（类）支出487.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于乡镇卫生院支出230.86万元；其他基层医疗卫生机构支出14.13万元；基本公共卫生服务支出204.81万元；事业单位医疗支出15.43万元；公务员医疗补助支出2.93万元；其他行政事业单位医疗支出0.54万元；其他卫生健康支出18.30万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金28.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因为我单位公务用车保有量3辆，车辆运行开支为自有资金支出。未使用一般公共预算财政拨款支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区茨营镇卫生院是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区茨营镇卫生院资产总额1366.51万元，其中，流动资产683.05万元，固定资产670.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.41万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.26万元，其中固定资产增加113.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产213项，账面原值289.02万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额132.60万元，其中：政府采购货物支出132.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额132.60万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入0.62万元，来源为麒麟区疾控中心转入工作经费。

2.年末结转结余扣除经营亏损后不为负数。

3．“三公”经费中公务用车保有量为3辆，用自有资金支出车辆运行费6.17万元，公务接待费0.00万元。

4.固定资产采购支出118.83万元，采购类型为招标采购，其中医疗专用设备115.71万元。

5.无中央单位财政拨款结转和结余情况。

6. 固定资产净值670.05万元（原值1106.89万元，累计折旧436.85万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101001111

附件：曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2023年度部门决算公开报表.xls