监督索引号53030219033400601000

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活。对公园设施进行管理维护、绿地管理、环境卫生管理、治安管理、游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与维护。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，龙潭公园管理处在区住建局党组、行政的正确领导和关怀下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化干部职工思想教育，加强绿化管护、清扫保洁、安全生产、园容园貌整治力度，加大基础设施维护维修力度，巩固提升创文成果、提高服务质量。1、巩固提升创文成果及绿化景观改造。投入15.50万元进行绿美景观小品提升:一是在办公室东侧的白樱花树下，新增加了占地面积70㎡的仿真动物梅花鹿小品景观点；二是对办公室窗台花坛、办公室正前方微景观进行绿化立体改造，更换种植600盆富贵红；三是在后门值班室旁建设微景观4㎡。对健身区域旁的绿化进行改造130㎡、办公室后面绿化改造100㎡、观鱼池绿化瀑布改造、对水车和风车进行油漆翻新。加强园林绿化日常养护、绿化苗木缺塘补植、草坪和灌木修剪、病虫害防治等工作。全年对40000余㎡草坪、3800棵乔木、8000余㎡灌木实行精细化管理，及时清除杂草以及绿化带内的枯枝落叶工作。组织100余人次对草坪、花卉撒腐叶土、施复合肥6吨；栽藤本月季12棵、狐尾天门冬64棵、玛格丽特3800棵、玉龙草36㎡、南天竹120㎡、麦冬200㎡；喷施农药6次4000余kg，病虫害防治12万㎡、修剪草坪6次；清除枯枝、杂草20余吨。加强环境卫生工作，全年清洗小溪10次；清扫垃圾分类亭12次、清洗垃圾桶96次；清洗路面10次。全年基础设施维修及破损路面72处；新增加公益广告43块、更换破损公益广告44块；人工湖治理24000㎡ 、地下管网维修300米；更换园内各种电器、灯泡和灯罩72个。2、重点工作。投入10.00万元进行绿化景观改造。新增加占地面积70㎡的仿真动物梅花鹿小品景观点；对健身区域旁130㎡的绿化进行改造、办公室后面绿化改造100㎡。投入4.00万元进行基础设施维护维修。对风车、水车进行油漆翻新；对观鱼池瀑布进行维修。投入16.00万元在公园显著位置进行鲜花摆放。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、巡保组、环卫组、绿化组、维修组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度收入合计357.00万元。其中：财政拨款收入357.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36.54万元，增长11.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款比去年增加36.54万元。其中：财政拨款收入增加36.54万元，增长11.40%，主要原因是人员经费减少3.24万元；日常公用经费增加3.94万元；项目支出经费增加35.84万元；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度支出合计357.00万元。其中：基本支出207.70万元，占总支出的58.18%；项目支出149.30万元，占总支出的41.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.54万元，增长11.40%，主要原因是人员经费支出减少3.24万元；日常公用经费支出增加3.94万元；项目支出增加35.84万元。其中：基本支出增加0.70万元，增长0.34%，主要原因是2023年有一名职工退休，故人员经费支出减少3.24万元；公用经费较去年多列支办公费，故公用经费增加3.94万元；项目支出增35.84万元，增长31.59%，主要原因是2023年支付多笔零星维修工程款及以前年度应付未付日常开销款项，包括鲜花摆放款12.85万元，维修维护工程及购买配件款10.83万元，零星公厕改造款4.91万元，公益广告制作费4.07万元，农药及绿化用品购买费3.18万元；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处正常运转的日常支出207.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.98万元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.72万元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；麒麟区龙潭公园日常维护项目支出149.30万元，其中，办公费2.00万元，水费10.24万元，电费10.58万元，邮电费0.36万元，维修（护）费46.13万元，劳务费79.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出357.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36.54万元，增长11.40%，主要原因是人员经费支出减少3.24万元；日常公用经费支出增加3.94万元；项目支出增加35.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养。

9.卫生健康（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出294.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于人员经费、公园日常运行维护、创文建设项目等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆为生产用车，但没有车辆编制，相关支出不符合公务用车运行维护费使用标准，故本年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区龙潭公园管理处资产总额126.59万元，其中，流动资产101.97万元，固定资产24.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.37万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额3.54万元，其中：授予小微企业合同金额3.54万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030219033400601111

附件：曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度部门决算公开报表.xls