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曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

3.推进农村现代流通网络建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

5.推进全区供销社改革，开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深耕主责主业，强化为农服务。充分发挥组织优势和经营网点优势，保障市场供应，扩大消费需求，拓宽农特优产品销售渠道，促进农民增收，助力乡村振兴，做到为农、务农、姓农。

2.狠抓网点建设，筑牢发展根基。加强区域流通服务体系建设，大力发展基层社、村级综合服务社、农民专业合作社，形成了覆盖全区的完备的为农综合服务网络体系。2023年申报省级示范农民专业合作社1个，创建高质量发展基层社1个，提升改造薄弱基层社1个，规范农民专业合作社5个，改造升级农村综合服务社5个，完善巩固了供销城乡流通网络渠道。

3.规划引领带动，做强优势产业。认真履行麒麟区食用菌产业发展领导小组办公室职能职责，紧紧围绕《麒麟区食用菌产业发展规划（2019—2025年）》，重点打造“一中心六基地四模式”（以潇湘沙坝菌棒生产基地为中心，辐射带动潇湘、珠街、三宝、茨营、东山、越州六个镇级种植基地，推广项目资产带动模式、菌棒生产代养模式、板下经济种植模式、庭院经济种植模式）的产业发展布局，建立健全联农带农利益联结机制，大力盘活乡村振兴扶贫资产、农村闲散土地和空置老旧房屋，有效实现村集体经济和农户收入“双增收”。

4.整合盘活资产，推进项目建设。紧抓全市规划发展机遇，积极整合供销社下属企业现有资源，帮助谋划发展项目，并定期跟踪推进进度。2023年，在建重点项目2个。

5.聚力消费扶贫，助力乡村振兴。结合工作实际，从发展农民经济合作组织、提升基层服务网点建设，发展农村电子商务，强化行业内的本地农产品推介入驻省级平台及市供销社线下消费扶贫体验店，拓宽农副产品销售渠道等方面做好帮扶。

6.完善制度机制，强化资产监管。规范社有资产监管制度，提高社有资产经营效益。年初制定、修改完善了《麒麟区供销社与资产管理中心内部往来款项管理办法》《麒麟区供销合作社联合社财务管理制度》《麒麟区供销合作社联合社社属企业现金管理办法》，社属企业资产管理经营进一步制度化、规范化，确保社属企业经营性资产的安全完整。落实社有资产保值增值责任，组织社属企业完成2023年度的预算编报工作，督促11户企业完成2022年度报表审计工作，5月对社属企业开展财务专项检查工作，督促社属企业强化内部管理，完善内控制度建设，进一步规范财务管理，提高财务管理的规范化水平，向存在风险隐患的5个社属企业分别发放监管提示函督促整改落实，切实把社有资产保值增值的责任落到实处。

7.坚持问题导向，做好巡察整改。对六届区委第四轮巡察反馈指出的四个方面33个具体问题，认真研究制定整改方案，明晰整改工作责任、措施和时限。做到整改工作有措施、有落实。截至2023年年底，巡察反馈的33个具体问题，已完成整改30个、基本完成整改2个。

8.抓实安全生产，守牢安全底线。层层落实安全生产目标责任，明确责任分工，年初与各社属企业签订安全生产责任书，每月督促社属企业报送安全生产自检自查报告，每季度召开一次安全生产专项工作会议，全年开展实地督导检查4次，组织专题安全学习4次。截至目前，全系统未发生一起安全生产事故。

9.加强组织建设，筑牢思想防线。将党建工作纳入企业年度目标考核，进一步明确职责，夯实党建工作责任；深化学习教育，筑牢廉洁防线。

10.全面统筹兼顾，推进各项工作。一是落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入重要学习内容，切实加强干部职工思想政治教育工作。二是积极开展法治政府建设工作，开展普法强基补短板专项行动工作和“送法进企”普法宣传活动，完成“八五”普法中期检查验收工作。三是积极开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族团结进步创建工作，组织开展形式丰富的民族团结进步主题教育和社会实践活动。四是坚持开展志愿服务活动，定期到祥和社区和西海社区开展共创共建活动。五是及时排查、调解、化解信访突出问题，坚决把问题留在本部门解决，不让其扩大化，避免因矛盾纠纷、信访积案等调解化解不及时引发群体性事件及上访事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区供销合作社联合社。

纳入曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表。

（二）曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度收入合计275.51万元。其中：财政拨款收入275.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少33.17万元，下降10.75%。其中：财政拨款收入减少33.17万元，下降10.75%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款收入减少主要是因为区级补助资金减少17.73万元，离退休人员死亡2人导致离退休经费减少14.67万元影响。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度支出合计278.03万元。其中：基本支出261.28万元，占总支出的93.98%；项目支出16.75万元，占总支出的6.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31.47万元，下降10.17%。其中：基本支出减少15.45万元，下降5.58%；项目支出减少16.03万元，下降48.90%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计比上年减少主要是区级补助资金减少17.73万元，离退休人员死亡2人导致离退休经费减少14.67万元影响。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出261.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.13元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.15元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区级补助资金项目支出14.23万元（麒财外〔2023〕96号），主要用于弥补单位不足的工作经费，有效缓解了机关正常运转经费不足需求。

2.社员股金及农村合作金融培训项目（麟供请（〔2019〕1号及曲供发〔2019〕7号）支出2.52万元，为上年结转项目，用于本单位组织开展的社员股金及农村合作金融培训等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出275.51万元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少29.56万元，下降9.69%，主要原因是区级补助资金减少以及离退休人员死亡导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.07%。主要用于职工养老保险、工伤保险等社会保障以及离退休人员费用等支出；

9.卫生健康（类）支出12.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出184.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于单位正常运转所需人员经费支出、公用经费支出及相关项目开展所需的支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴交职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，决算为1.90万元，完成年初预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.74%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.26%，完成年初预算的3.33%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，减少了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年省供销社调研各市区业务开展情况次数增多，导致公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农用物资保障，社有企业发展、为农服务体系建设、食用菌产业发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省供销社调研各市区业务开展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出17.15万元，比上年减少1.81元，下降9.55%，主要是本年工会经费及福利费减少导致运行经费减少。主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额36.52万元，其中，流动资产24.78万元，固定资产8.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少96.21万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.21万元，其中：授予小微企业合同金额1.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13－附表15。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，专款安排的支出。

（四）政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（五）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030219100901111

附件1：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls