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曲靖市麒麟区滨江小学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区滨江小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区滨江小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订学校教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。

2.统筹安排学校各类教学的规划和计划。

3.负责全校基础教育工作；对学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。

4.负责学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与新时代、新时期相适应的教育体制与运行机制。

5.对全校教育教学设备建设提供指导和服务；负责全校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。

6.指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建工作，党建教学双融合，争创区级党建示范点。

2.抓安全工作，抓实学校各项安全工作。

3.认真落实教育部中小学“五项管理”工作。

4.开展“清廉学校”建设工作，办人民满意的教育。

5.重视德育工作，争创麒麟区德育示范学校。重视少先队活动开展的实效性，利用传统节日对学生进行爱国主义、感恩教育、行为习惯养成教育。

6.加大课堂改革力度，更理念换方法，树立“学生为主体”的活动课堂理念，提高育人质量。

7.做好校园文化创建工作，3月开展“老师，您好”主题活动，5月实施“垃圾不落地，弯腰拾文明”的卫生活动，9月开展“小眼睛，亮晶晶”护眼爱眼活动，12月主抓“野蛮体魄，文明精神”的活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：总务处、教研室、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区滨江小学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区滨江小学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1627人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区滨江小学2023年度收入合计1,034.44万元。其中：财政拨款收入911.38万元，占总收入的88.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.06万元，占总收入的11.90%。与上年相比，收入合计减少31.60万元，下降2.96%。其中：财政拨款收入减少74.82万元，下降7.59%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加105.76万元，增长611.33%。主要原因是2022年年初结转结余62.54万元，2023年无年初结转结余；同时财政未按时拨付相关五险一金导致收入减少；全年按月收取课后延时服务费，导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区滨江小学2023年度支出合计1,034.44万元。其中：基本支出905.29万元，占总支出的87.52%；项目支出129.15万元，占总支出的12·48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少31.60万元，下降2.96%。其中：基本支出减少49.42万元，下降5.18%；项目支出增加17.82万元，增长16.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为增加了项目支出17.82万元，由于五险一金未及时拨付基本支出减少49.42万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区滨江小学正常运转的日常支出782.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782.21万元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.02万元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区滨江小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

人员经费项目支出50.67万元，商品和服务项目支出72.79万元，资本性支出5.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区滨江小学2023年度一般公共预算财政拨款支出911.38万元，占本年支出合计的88.10%。与上年相比减少19.08万元，下降2.05%，主要原因为：2023年度未及时发放五险一金经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出763.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。其中： 2050202小学教育602.80万元， 2050999其他教育费附加安排的支出161.11万元。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。其中： 2080502事业单位离退休1.82万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.34万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元， 2080801死亡抚恤0.00万元， 2089999其他社会保障和就业支出0.95万元。主要用于支付退休人员工资在职员工养老保险、退休人员死亡抚恤、职业年金、失业保险。

9.卫生健康（类）支出33.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。其中： 2101102事业单位医疗30.57万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元，2101103公务员医疗补助2.15万元。主要用于支付员工医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。其中： 2210201住房公积金43.72万元。主要用于支付员工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区滨江小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区滨江小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，本部门属于财政全额拨款事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区滨江小学资产总额1,342.14万元，其中，流动资产52.65万元，固定资产173.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,116.44万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.25万元，其中固定资产减少13.22万元，流动资产增加14.47万元，在建工程增加207.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.69万元，其中：授予小微企业合同金额5.69万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53030218036205501111

附件：曲靖市麒麟区滨江小学2023年度部门决算公开报表.xls