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 曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算

目录

第一部分   曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局是财政全额拨款事业单位，主要履行城市市容市貌管理、城市环境卫生管理、城市园林绿化管理、综合行政执法等方面的职责。

2.机构人员情况。曲靖市麒麟区城市综合管理局局机关内设6个科室包括：办公室、政工科、计划财务科、装备管理科、法规科、执纪宣教科，所属机构3个全额拨款事业单位，分别为曲靖市麒麟区城市综合管理局、曲靖市麒麟区环境卫生管理处、曲靖市麒麟区园林绿化管理处。

（二）2023年度重点工作任务概述

以“精、靓、净”为目标，持续推进城市精细化管理。拓展智慧城市管理平台、理顺共享单车管理机制，推进智慧停车体系建立，开展拆临拆违、拆墙透绿、拆除临街外挂式防盗笼专项整治，城市容貌持续改善；优化道路清扫、垃圾收运、公厕管理模式，深入推进“清垃圾”专项行动，城市环境更加整洁；大力实施增绿补绿、游园建设、节点景观打造工程，城市品质不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、装备管理科、法规科、执纪宣教科，所属单位3个，分别是：

1、曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

2、曲靖市麒麟区环境卫生管理处

3、曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

2.曲靖市麒麟区环境卫生管理处

3.曲靖市麒麟区园林绿化管理处

纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制225人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员225人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员189人（离休0人，退休189人）。

年末其他人员521人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员521人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度收入合计11810.38万元。其中：财政拨款收入11762.30万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.08万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少1083.39万元，下降8.40%。其中：财政拨款收入减少1107.47万元，下降8.61%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加24.08万元，增长100.33%。主要原因是财政财力有限，减少了部分重点工作专项工作经费及单位日常工作任务经费的投入，经费主要用于保障区城管局及下属事业单位等机构工作正常运转、职工工资保险等所需基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度支出合计11839.70万元。其中：基本支出4369.73万元，占总支出的36.91%；项目支出7469.97万元，占总支出的63.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1058.66万元，下降8.21%。其中：基本支出减少389.66万元，下降8.19%；项目支出减少669.00万元，下降8.22%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是财政财力有限，减少了部分重点工作专项工作经费及单位日常工作任务经费的投入，经费主要用于保障区城管局及下属事业单位等机构工作正常运转、职工工资保险等所需基本支出及项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4369.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4329.68万元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.05万元，占基本支出的0.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7469.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）：

非税罚没收入返还经费支出812.63万元，主要用于日常城市管理保障工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等费用开支；

曲靖中心城区公共自行车租赁补助经费支出50.00万元，主要用于建设维护公共自行车交通系统等费用开支；

自有资金专项补助经费支出35.38万元，主要用于“两污办”“绿美办”日常工作正常运转等费用开支。

2、曲靖市麒麟区环境卫生管理处：

道路清扫保洁管护经费支出3328.37万元，主要用于临时工工资开支。

环卫公厕运行维护费专项经费支出518.54万元，主要用于环卫工作正常运转（中转站公厕水电费、车辆维修、保险、油料）等经费开支；

融资租赁环卫设备专项经费支出200万元，主要用于支付2017年环卫处租赁徐工集团及中联重科集团专用车辆款；

自有资金专项补助资金支出29.23万元，主要用于补助环卫工作正常运转等经费开支。

3、曲靖市麒麟区园林绿化管理处：

曲靖中心城区园林绿化管护经费支出918.28万元，主要用于麒麟中心城区152.27万平方米公共绿化面积的管理支出；

绿美麒麟绿化建设经费支出200.00万元，主要用于中心城区街道绿化改造工作开支；

绿美城市建设项目资金支出664.50万元，主要用于实施绿美城市建设、麒麟潇湘景观提升工程等项目建设工作开支；

其他经费支出691.44万元，主要用于支付中心城区绿化维护用水费用；

其他经费支出21.60万元，主要用于中心城区街道绿化改造工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出11049.26万元，占本年支出合计的93.32%。与上年相比减少1820.50万元，下降14·15%，主要原因是财政财力有限，减少了部分重点工作专项工作经费及单位日常工作任务经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出675.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位社会保障缴费，其中：2080502事业单位离退休270.05万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出341.31万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.15万元、2080801死亡抚恤支出10.37万元、2089999其他社会保障和就业支出5万元。

9.卫生健康（类）支出226.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于事业单位社会保障缴费，其中：2101101行政单位医疗3.01万元、2101102事业单位医疗158.81万元、2101103公务员医疗补助48.97万元、2101199其他行政事业单位医疗支出15.75万元、2109999其他卫生健康支出0.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出9867.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出，其中：基本支出3188.03万元、项目支出6679.53万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出279.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于本单位住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公”经费，因此全年预算数等于决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区城市综合管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区城市综合管理局资产总额6742.17万元，其中，流动资产2570.04万元，固定资产3934.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.08万元（净值），其他资产49.07万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1261.98万元，其中固定资产减少26.31万元。处置房屋建筑物1,409.20平方米，账面原值20.56万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值46.88万元，实现资产处置收入 0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额172.17万元，其中：政府采购货物支出17.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出154.25万元。授予中小企业合同金额169.92万元，其中：授予小微企业合同金额169.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033501111

曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算公开表.xls