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曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；对社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，行使出资人职责；统计分析全区供销社系统的经营情况。

3.推进农村现代流通网络建设。完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

5.推进全区供销社改革，开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。本单位无二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持市场导向，推动系统发展。一是分类指导社企壮大发展。二是规划引领，推进食用菌产业发展。三是抓实重点项目建设。

2.坚持社企分开，规范内部治理。一是切实理顺行业体系。二是实行社属企业财务预决算管理。

3.坚持大局导向，常抓和谐稳定。一是全面加强党的建设。二是稳妥化解历史遗留问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休1人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入350.83万元，其中：一般公共预算收入350.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少19.09万元，下降5.16%，主要原因是在职人员绩效工资调减相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.83万元，其中:本年收入350.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.83万元（本级财力296.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿54万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少19.09万元，下降5.16%，主要原因是在职人员绩效工资调减相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 350.83万元。财政拨款安排支出 350.83万元，其中：基本支出296.83万元，与上年对比减少19.09万元，下降5.16%，主要原因是在职人员绩效工资调减相应经费减少；项目支出54万元，与上年对比增加31.9万元，主要原因是上年应返还非税收入列支补助当年未返还，2022预算时将这部分应返还列支补助资金列入2022年预算支出影响。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休80.29万元，主要用于离休人员离休费及退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.6万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.57万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。

6.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行167.13万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。

7.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出54万元，主要是本年度用非税收入安排的供销工作经费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.3万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。

9.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.71万元，主要用于反映单位新参加工作的6名职工因未享受福利房按相关政策按年发放的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出350.83万元（其中：基本支出296.83万元，项目支出54万元）。其中：

1.“30101基本工资”55.98万元（其中：基本支出55.98万元，项目支出0万元）。

2.“30102津贴补贴”83.9万元，（其中：基本支出83.9万元，项目支出0万元）。

3.“30103奖金”4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

4.“30108机关事业单位基本养老保险缴费”19.74万元，（其中：基本支出19.74万元，项目支出0万元）。

5.“30110职工基本医疗保险缴费”7.6万元，（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）。

6.“30111公务员医疗补助缴费”0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

7.“30112其他社会保障缴费”0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

8.“30113住房公积金”14.3万元（其中：基本支出14.3万元，项目支出0万元）。

9.“30201办公费”55.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出51万元）。

10.“30228工会经费”1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

11.“30229福利费”2.98万元（其中：基本支2.98万元，项目支出0万元）。

12.“30231公务用车运行维护费”1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

13.“30239其他交通费用”13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）

14.“30301离休费”13.68万元（其中，基本支出13.68万元，项目支出0万元）。

15.“30302退休费”60.16万元（其中，基本支出60.16万元，项目支出0万元）。

16.“30305生活补助”6.02万元（其中，基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

17.“30307医疗费补助”5.97万元，（其中，基本支出5.97万元，项目支出0万元）。

18.“30399其他对个人和家庭的补助”0.71万元，（其中，基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

19.“31002办公设备购置”3万元（其中，基本支出0万元，项目支出3万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出350.83万元，与上年对比，减少19.09万元，下降5.16%，主要原因是在职人员绩效工资调减相应经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.63万元，其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年公务接待费预算为3万元。国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年度共有财政项目2个，预算金额54万元。这两个项目为上年结转非税收入列支补助资金27万元及2022年度非税收入列支补助资金27万元，两个项目的年度绩效目标均为弥补曲靖市麒麟区供销合作社联合社工作经费不足，保障机构正常运转，实现上级部门下达各项目标任务，促进食用菌产业项目及冷链物流项目开展。两个项目具体目标均为年应上交非税收入金额>=31万元，年应缴交税费总额>=4万元，服务下属企业满意度95%以上。

2022年曲靖市麒麟区供销合作社联合社财政项目中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.支出经济分类：是指支出按各项支出经济性质和具体用途所作的一种分类，具体设类、款二级。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年的机关运行经费安排23.44万元，与上年对比增加1.5万元，增长6.84%，主要原因是人员职级变动，相应工会经费、福利费，公务交通补助等公用经费增加。

三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额52.67万元（净值37.21万元），其中，流动资产14.61万元，固定资产18.56万元、净值11.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.5万元、净值11.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加减少6.64万元，主要是流动资产减少0.54万元，计提折旧使固定资产减少2.2万元，摊销无形资产价值使无形资产减少3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入列支补助资金

二、立项依据

 根据2017年9月麒麟区审计局对曲靖市麒麟区供销合作社联合社出具的《审计报告》（麒审报〔2017〕39号）评价“区供销社资产管理中心房租费收入未纳入预算管理，未缴入财政统一安排使用”，依据区政府同意的麒供请〔2019〕3号文《麒麒区供销合作社联合社关于社有资产收益中房租收入上缴财政纳入非税收入管理的请示》，为理顺供销社机关和下属企业资产管理中心的社企关系，规范收支管理，区供销社将下属企业资产管理中心社有资产中的房租收入按照非税收入管理要求上缴财政，所返还的非税收入列支补助资金用于弥补供销社机关的办公经费，维持机关正常运转。

三、项目实施单位

 项目实施单位为曲靖市麒麟区供销合作社联合社。

四、项目基本概况

 为切实履行好曲靖市麒麟区供销合作社联合社发展食用菌产业、脱贫攻坚、爱国卫生专项活动等相关工作，经请示区人民政府，将区供销社社有资产中的房租收入列为非税收入规范管理，按照非税收入返拨比例的上限将收入返拨到曲靖市麒麟区供销合作社联合社，以保障机关正常运转。

五、项目实施内容

 依据区政府同意批准的麒供请〔2019〕3号文《麒麒区供销合作社联合社关于社有资产收益中房租收入上缴财政纳入非税收入管理的请示》，从2019年4月以后，曲靖市麒麟区供销合作社联合社下属企业资产管理中心所收取的房租按非税收入管理，缴交财政,所返还的非税收入用于弥补曲靖市麒麟区供销合作社联合社机关办公经费。

六、资金安排情况

非税收入列支补助安排22.1万元。

七、项目实施计划

 2021年上半年收取租户本年度房租34万元，完税后上缴财政，按照非税收入返还比例返还到曲靖市麒麟区供销合作社联合社22.1万元，用于弥补2021年曲靖市麒麟区供销合作社联合社工作经费不足，保障机构正常运转，实现上级部门下达各项目标任务，促进食用菌产业项目及冷链物流项目开展。

八、项目实施成效

   弥补曲靖市麒麟区供销合作社联合社不足的工作经费,有效保障机关正常运转,为曲靖市麒麟区供销合作社联合社切实履行好各项职能作用,顺利完成各项工作目标任务提供有力的经济保障。

曲靖市麒麟区供销作社联合社2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区供销作社联合社2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2022年部门预算表.xls

监督索引号53030219100900111