监督索引号53030219033400900000

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2023年部门预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化组、环卫组、巡保组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续做好卫生保洁、基础设施维护维修、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作。做好园内42548.63㎡清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，保证地面清洁度在90%以上，确保公园干净整洁；做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作，为市民创造良好的游园环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化常消毒工作，结合当前疫情，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；强化众参与工作，园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展卫生大扫除活动，通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建良好的卫生环境，享受健康生活。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，该环卫垃圾车属于生产用车，不是公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年曲靖市麒麟区白石江公园管理处财务总收入318.30万元，其中：一般公共预算收入318.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少37.08万元，下降10.43%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入318.30万元，其中:本年收入318.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少37.08万元，下降10.43%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出318.30万元。财政拨款安排支出318.30万元，其中：基本支出168.30万元，与上年对比，增加48.92万元，增长40.98%，主要原因是根据麒区人社〔2021〕75号文2022年1月招录1人，导致人员经费增加；项目支出150.00万元，与上年对比，减少86.00万元，下降36.44%，主要原因是财政经费紧张缩减项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502行政事业单位离退休人员支出2.23万元，用于支付部门退休人员2023年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.37万元，用于支付部门在职人员2023年度养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，用于支付部门在职人员2023年度职业年金计实；

2089999其他社会保障和就业支出0.32万元，用于支付部门在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出6.22万元，用于支付部门在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.64万元，用于支付部门人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，用于支付部门2023年医疗保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出274.01万元，用于支付部门在职人员2023年度人员工资经费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出13.14万元，用于支付部门在职人员2023年度人员住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出159.99万元（其中：基本支出159.99万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出50.29万元（其中：基本支出50.29万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出64.88万元（其中：基本支出64.88万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

30110职工基本医疗保险缴费支出6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出153.03万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出146.93万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出4.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出2.00万元）；

30213维修（护）费支出29.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.17万元）；

30226劳务费支出115.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出115.20万元）；

30228工会经费支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用支出0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）；

3.303对个人和家庭的补助2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出3.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.07万元）。按经济科目分类细化后分别为：

31002办公设备购置支出0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。

31003专用设备购置支出2.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.17万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出318.30万元，与上年对比，减少37.08万元，下降10.43%，主要原因是财政经费紧张缩减项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，主要原因分析我单位无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，主要原因分析我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处没有区对下专项转移支付业务。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区白石江公园管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，主要原因是我单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，主要原因是我单位无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6.97万元，其中：政府采购货物预算6.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

部门列入区本级项目支出绩效目标清单项目为：金额150.00万元，主要是：公园维护维修经费项目150.00万元。绩效目标为：通过公园改造提升，打造公园精细化管理、人性化服务品牌，为广大市民游客营造良好的休闲、娱乐、健身环境，为市民创造更为舒适、宜居的生活。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2、国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

4、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区白石江公园管理处资产总额326.71万元（净值224.76万元），其中，流动资产124.43万元，固定资产202.28万元、净值100.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.73万元，主要是2022年12月31日收到游乐场租金52.73万元，由于国库关库而未交，流动资产货币资金增加52.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

白石江公园维护维修经费

二、立项依据

根据曲靖市麒麟区人民政府职能划分文件精神，为提升公园、广场环境，将珠江源广场及其他公园广场改造建设为城市休息游憩的好场所，精神文明建设和科研教育的基地。关于调整市区城市管理职能有关问题的会议纪

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

四、项目基本概况

每年正常状态下，广场及各公园正常提升改造以及广场、各公园广场的绿化景观提升，环境卫生管理，治安巡逻。

五、项目实施内容

广场及各公园正常提升改造以及珠江源广场、各公园广场的绿化景观提升，环境卫生管理，治安巡逻所需正常管护经费。

六、资金安排情况

2023年计划安排预算支出150.00万元。

七、项目实施计划

2023年，按照预算批复计划，按照项目实施进度安排公园广场提升改造、运行维护资金。

八、项目实施成效

公园、广场经过改造提升后，整体景观效果大幅提升，为广大市民提供优美舒适的休闲娱乐环境。

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2023年部门预算表

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2023年度部门预算报表部分.xls

监督索引号53030219033400900111