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2021年，面对国内外经济形势深刻变化的严峻现实，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，竭力克服新冠感染疫情影响和收支矛盾，全力兜住“三保”(保基本民生、保工资、保运转)底线，圆满完成了区五届人大六次会议确定的收支目标任务，为推动全区经济社会平稳发展提供了有力支撑。

一、2021年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.2021年，我区地方财政总收入完成511727万元，比上年完成数476515增加35212万元，增长7.39%，其中：上划中央收入完成216309万元，比上年同期增加17064万元，增长8.56%；上划省级收入完成45973万元，比上年同期增加9628万元，增长26.49%；上划市级收入完成12748万元，比上年同期增加1025万元，增长8.74%；区级收入完成236697万元，比上年同期增加7495万元，增长3.27%。

2.全区一般公共预算收入236697万元，完成年初预算数236078万元的100.26%，较上年增加7495万元，同比增长3.27%，其中：税收收入193697万元，较上年增加15006万元，同比增长8.40%；非税收入43000万元，较上年减少7511万元，同比下降14.87%，非税收入占比为18.17%。在一般公共预算收入中，税收收入占比81.83%，财政收入质量较高。税收收入以增值税、所得税、资源税、房产税、契税、城建税、土地增值税等为主要来源。

3.一般公共预算支出517546万元，完成年初预算数528352万元的97.95%，较上年减少38850万元，同比降6.98%（下降原因主要是压减一般性支出）。

4.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入236697万元，加上级各项补助收入255663万元、地方政府一般债券转贷收入30700万元、动用预算稳定调节基金132万元、调入资金108383万元（其中：政府性基金调入10000万元、国有资本经营预算调入853万元、其他资金调入97530万元），收入总计631575万元；全区一般公共预算支出517546万元，加上解支出82710万元、补充预算稳定调节基金619万元、地方政府一般债券还本支出30700万元，支出总计631575万元。收支平衡。

2019年至2021年麒麟区财政收支对比

(二)政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入40551万元，完成年初预算数101776万元的39.84%，较上年减少12048万元，同比降22.91%（下降原因主要是土地出让收入减少），加上级补助收入18303万元、上年结余20949万元、专项债券转贷收入30800万元，收入总计110603万元；全区政府性基金预算支出49005万元，完成年初预算数148736万元的32.95%，较上年减少74828万元，同比降60.43%，加调出一般公共预算支出10000万元、地方政府专项债务还本支出27820万元，支出总计86825万元。收支相抵，年终滚存结余23778万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入1343万元，完成年初预算数680万元的197.5%，较上年增加806万元，同比增150.09%，加上级补助收入378万元，收入总计1721万元；全区国有资本经营预算支出-451万元（原因主要是上级追减历年指标，收回资金599万元，本年支出148万元），完成年初预算数680万元的-66.32%，较上年减少882万元，同比降204.64%，调出资金853万元，支出总计402万元。收支相抵，年终结余1319万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入105875万元，完成年初预算数164584万元的64.33%，较上年减少51160万元，同比降32.58%（降低原因主要是按上级要求2021年城镇职工基本医疗保险及城乡居民基本医疗保险收入不纳入区级社保基金核算），加上级补助收入60943万元、上年结余103829万元，收入总计270647万元；全区社会保险基金预算支出98931万元，完成年初预算数145977万元的67.77%，较上年减少28998万元，同比降22.67%，加上解上级支出56146万元，支出总计155077万元。收支相抵，年终滚存结余115570万元。

二、2021年全区财政工作情况

2021年，严格落实区人大预算决议和审议意见要求，全面贯彻实施《中华人民共和国预算法》，持续加大重点领域支持力度，锐意改革创新，强化统筹协调，勇于攻坚克难，不断提高财政管理水平，有力促进经济社会持续健康发展。

(一）财政收入稳中有升

1.一般公共预算收入稳定增长，质量不断提高。切实加强统筹调度，认真落实收入组织各项措施，逐月研究调度收入征缴情况，督导各执收部门顺利完成收入时点任务；持续加强对重点税源及重点纳税户的监管，强化稽查清欠清漏，确保税收收入平稳增长，全年税收收入193697万元，同比增8.4% ；持续规范非税收入管理，严格落实减征、免征收费项目，理顺非税收入征管级次，全年非税收入43000万元。协助相关部门督促有关单位将土地成交价款及时缴入区级国库，以增加区级可调度资金。财政收入总量稳步提升、质量不断提高。严格贯彻执行减税降费政策，仅2021年新出台政策的减免税费达15909万元，有力助推经济转型升级，激发市场主体活力。

2.千方百计筹资金，精准发力促落实。坚持把向上争取项目资金作为增强财力、缓解收支矛盾的重要措施。把争取项目资金工作摆到更加突出的位置，调动全区各级各部门积极性，全力投入到争取项目资金工作中，共争取上级资金255994万元，有效缓解收支矛盾，有力支撑全区经济社会发展。

3.切实盘活存量资金资产，提高财政统筹能力

树立全区“一盘棋”思想，统筹盘活全区资源资金资产。发挥国库集中支付电子化改革成效，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于重点支出。各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用的资金，以及预计年底难以使用的资金，按规定收回财政统筹用于其他急需支持的项目。盘活长期低效运转、闲置的行政事业单位国有资产，确保国有资产保值增值。

（二）支出保障难中有为

牢固树立“政府过紧日子是为了老百姓过好日子”的思想，“节支”与“增收”同步进行，严格压减一般性支出，统筹可用资金，集中财力保障以“三保”为核心的重点支出，持续优化支出结构，增强财政保障能力。全年“三公”经费支出1551万元，同比降0.86%，有力保障全区各级各部门正常运转。

1.加大科技创新投入，全年科技经费支出1085万元，持续支持传统产业优化升级、重点产业提质增效、新兴产业增量集群壮大。支持现代农业高质量发展，全年下达“三农”项目资金27613万元，全力推进农业农村基础设施建设、高原特色农业产业化发展，打造绿色食品牌。促进现代服务业发展提档加速，有力支持健康养老、农村电商、现代物流、夜间经济等现代服务业快速发展，持续优化提升营商环境，有效支持中小微企业发展。建立“政银企”协商常态化制度，全力拓宽小微企业融资服务渠道，大力支持区城乡投、区工投（集团）公司做强做大，投融资能力持续增强，两大集团公司共融资到位43.94亿元。

2.全力推动教育事业优先发展。全力支持实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，积极落实国家各阶段学生资助政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制、健全中等职业学校经费保障机制，努力形成义务教育投入优先和稳定增长机制，有力支持办好学前教育、特殊教育等，2021年全区教育支出122953万元，同比增1.81%，确保了“两个比例、三个增长”的有效落实，助推更高水平的区域教育中心建设。

3.大力推进医疗卫生事业发展。加快推进区域医疗卫生中心建设，推动优质医疗资源扩容提质，补齐乡村医疗机构基础设施短板，积极筹集并及时拨付基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助资金821万元，拨付公共卫生服务均等化资金3672万元，惠及78.6万人；城乡医疗救助资金支出1415万元，城镇职工基本医疗保险基金支出33513万元，城乡居民基本医疗保险基金支出69105万元。以高度的政治责任感和使命感，有效保障全区疫情防控工作有力、有序、有效开展，拨付疫情防控经费2178万元，为全区疫情防控工作提供有力支持。

4.着力筑牢社会保障底线。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，加大社会保障资金投入，拨付优抚对象补助资金3544万元、企业离退休人员养老金53227万元、企业先养后退人员养老金1301万元、失业保险基金3665万元，拨付城市居民最低生活保障金4240万元、农村居民最低生活保障金2139万元、高龄及长寿补助959万元、特困人员救助供养金567万元。持续加大就业扶持资金保障力度，大力支持以创业带动就业，拨付再就业资金3470万元。

5.持续加大社会治安投入，全年公共安全支出29382万元。全力支持市域社会治理现代化建设试点工作，有力支持平安麒麟建设，质量强区、优化营商环境、民族团结进步示范创建等工作。

6.全力支持实施乡村振兴战略。持续加大“三农”领域资金投入力度，农林水支出36295万元。进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接保障体系，全年下达各级各类衔接资金6290万元，（其中：中央资金4273万元、省级资金1040万元、市级资金17万元、区级资金960万元），全年完成支出6086万元，支出率96.75%，结转结余204万元，结转结余率3.25%，严格控制在8%以内。及时兑付耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农惠民补贴资金3876万元。完善信贷担保体系，有效破解经营主体融资难题。继续发挥财政投入对金融资本的引导作用，配合完善对脱贫人口的小额信贷政策，推动脱贫人口产业发展的同时，积极落实好创业担保贷款和贴息政策。共投入风险补偿金300万元，小额信贷贴息资金478万元。

7.全力支持推进生态文明建设。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，持续加大环境保护财政资金投入力度，全年下达节能环保资金5399万元，拨付矿山地质生态环境治理恢复保证金7500万元，清退保证金7075万元，有力推进城市黑臭水体综合治理、河流生态保护修复、农业面源污染治理、矿山生态恢复等工作。

8.全力助推云南省副中心城市建设。按照城乡一体规划建设管理的发展方向，加大城乡基础设施投入力度，持续推进市政设施建设及城市景观打造，共拨付市政建设资金17611万元、爱国卫生“7个专项行动”与巩固提升全国文明城市创建成果工作经费2000万元，有力推进城市管理更加精细化。

（三）有效防范化解债务风险

切实加强债务统计分析和风险防控工作，持续加强专项债券管理，2021年上级下达麒麟区地方政府债务限额413600万元（其中：一般债务138600万元、专项债务275000万元），地方政府债务余额为367748万元（其中：一般债务134568万元、专项债务233180万元）。全年偿还地方政府债务本息71711万元、区属国有企业到期债务426855万元，争取地方政府新增专项债券18000万元，再融资置换债券43500万元，有效缓解收支矛盾和偿债压力，全区债务风险总体可控。

（四）持续深化预算管理改革

严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，充分运用预算管理一体化平台，建立完善项目库建设、全过程绩效管理、财政支出标准等预算管理制度体系，规范预算支出管理、严格预算编制管理、强化预算执行和绩效管理，实现“预算”到“执行”到“决算”的全过程闭环管理。深化国库管理制度改革。持续加强库款与国库现金管理统筹，推进财政专户电子化改革，在一级预算单位全面实行国库集中支付管理制度改革的基础上，全面推开二级预算单位国库集中支付管理制度改革，细化部门预算管理级次，实现改革纵向全覆盖，顺利完成124个二级预算单位财政国库集中支付管理改革。全区294家预算单位全部完成差旅电子凭证网上报销改革。

(五）全面推进国企改革

以国有资产保值增值、项目建设、高质量发展为目标，坚持“产城融合、产融互动”发展思路，推动国资管理以“管企业”向“管资本”转变，加快市场化转型，实体化运营，规范开展“三项制度改革”，推动国有经营性资产规范经营；创新融资模式，深化“政银企”合作制度。持续强化地方金融机构监管。重点抓好辖区内6家小额贷款公司、5家融资担保机构、2家典当行等地方金融机构的日常监管，不断增强社会公众对非法集资的防范意识和鉴别能力,扎实做好P2P网贷风险化解工作，切实兜牢维稳底线。严格落实财政事权和支出责任划分改革相关要求。按照“成熟一个，理顺一个”的原则，分年度、分领域逐步推进财政事权和支出责任划分改革。全面深化政府采购管理改革。稳步推进原政府采购办公室职能划转，优化政府采购营商环境及政府购买服务，对全年96次招投标进行全过程监督，采购资金达13666万元，与采购预算14264万元相比，节约资金598万元，节约率为4.19%，政府采购合同履约率100%。

（六）抓法治强监管，持续推进依法理财

1.持续强化直达资金监管。麒麟区严格按照上级财政要求，强化过程管理，建立本级直达资金台账，及时与上级直达资金台账和直达资金监控系统进行比对，全面梳理，确保直达资金数据真实，账目清晰。同时以预算与经建科牵头，相关资金科室通力合作，及时将任务细化，明确拨付时限，按规定程序及时下拨资金，严禁资金滞留、截留挪用等情况的发生，确保将资金及时拨付到人、到企、到户；并建立内部联席会议制度，通报工作进度，分析存在问题，研究提出工作举措建议，并从指标文件下达，资金拨付，支付数据录入、关联、确认等诸多环节层层把关，压实责任，提高直达资金使用效率，切实发挥直达资金对于做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢基层“三保”底线的重要作用。

截至2021年12月31日，麒麟区下达直达资金共计104587.52万元，其中：共同财政事权转移支付96256.65万元；一般性转移支付7361.4万元；专项转移支付969.47万元。直达资金已分配102845.05万元，分配进度98.33%。支出金额89545.98万元,支出进度为85.62%。

2.坚持依法行政及依法理财。认真执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把《中华人民共和国预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力，有序推进法治财政建设。

3.深入推进阳光财政建设。着力开展财政专项检查，完成14个镇（街道）和24个区直有关部门业务抽查工作，收回盘活财政存量资金11322万元，持续深化预决算公开，进一步加强会计监管，持之以恒抓好督办工作，认真落实财政承担事项，有力推进区委重大决策部署的落实。自觉接受人大、政协、审计和社会监督，阳光财政建设步伐持续加快。

三、2022年度工作目标

（一）强化收入征管，持续培植稳定税源。认真落实税收征管改革的各项政策措施，强化税收征管，严防“跑冒滴漏”。持续推进减税降费各项政策落实，培植稳定持续的税源企业，增强财政收入增长后劲。严格规范非税收入管理，有效盘活城市资源资产，不断拓宽非税收入空间。力争完成一般公共预算收入246165万元，同比增4%，争取上级转移支付资金250000万元以上。

（二）注重有保有压，持续优化支出结构。牢固树立过“苦日子”思想，从严控制“三公”经费，大幅压减一般性支出。严格核定临聘人员数量，强化临聘人员薪资及队伍管理。严格执行财政预算审批制度，有效避免盲目追加预算。加强资金统筹，非税收入除以项目支出方式安排执收部门必要的执收成本外，其余部分全部由政府统筹使用。

（三）严格支出管理，持续增强重点保障能力。严格按照“三保”的保障顺序拨付资金，切实发挥好财政资金的兜底作用，配合相关部门实现公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增20%的目标。支持和推动实体经济发展和产业转型升级，配合人民银行曲靖中心支行及曲靖银保监会进一步优化信贷政策及增强保险业服务能力，激发资本市场活力，力争人民币存贷业务增速达10%、贷款余额增速达15%、证券交易额增速达5%、保费收入增速达5%。严格落实“四个不摘”要求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴。  

（四）以人民为中心，持续提高民生保障水平。严格按规定优先保障民生领域支出，认真落实学前教育、义务教育、中等职业教育发展等资金，促进教育更加公平更有质量。稳步提高社会保障水平，严格落实就业优先政策，加大对重点群体就业的帮扶，稳住就业基本盘。严格落实城乡居民医保及公共卫生服务经费人均财政补助标准。

（五）树牢底线意识，持续防范化解债务风险。进一步健全规范举债融资的体制机制，坚决堵住违规举债“后门”，依法合规开好“前门”，围绕重点领域、重大项目和风险化解，科学合规发行专项债券。建立风险评估体系和有效的风险防范机制，严格防范化解系统性金融风险，化解政府到期债务本息合计3.75亿元，隐性债务2.32亿元。持续强化专项债券监管，提高专项债券使用效益。

（六）深化财税改革，持续提升管理水平。深化财税体制改革，强化收入征管，继续全面实施预算绩效管理和零基预算改革；深化国库集中支付电子化管理改革，全面推进预算管理一体化建设，保障财政资金运行安全。

（七）强化基层党建，推动全面从严治党。始终把习近平新时代中国特色社会主义经济思想作为财政工作的“纲”和“魂”，认真贯彻上级各项决策部署，找准定位，服务全区发展大局。持续深化党史学习教育及巡视巡察整改成果，全面推进支部规范化建设及深化党风廉政建设。坚持严管与厚爱相结合，努力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

附件1：2021年曲靖市麒麟区政府决算公开目录

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1013/20221013154715635.docx

附件4：2021年曲靖市麒麟区社保基金预算收支科目变动情况分析

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1013/20221013154750289.doc

附件5：2021年曲靖市麒麟区重点工作情况解释说明

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1013/20221013154840418.xlsx

附件6：曲靖市麒麟区2021年“三公”经费决算支出情况说明

曲靖市麒麟区2021年“三公”经费决算支出情况说明.doc

附件7：曲靖市麒麟区2021年重大政策和重大项目等绩效执行结果说明

曲靖市麒麟区2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.doc

              曲靖市麒麟区财政局

2022年9月30日

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